8 CAPITAL MNG S.R.L.
CUI: 39191496
J2018000954137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39191496
Cod înmatriculare
J2018000954137
EUID
ROONRC.J2018000954137
Data înmatriculării
2018-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PARCELA A586/1/1, LOT 1/1, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PARCELA A586/1/1, LOT 1/1
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 9.347 RON | −9.347 RON | −9.347 RON | 2.878 RON | 0 RON | 2.878 RON | −9.272 RON | 12.150 RON | 0 RON | 2.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 246.260 RON | 248.847 RON | 122.074 RON | 124.285 RON | 126.773 RON | 119.883 RON | 0 RON | 119.883 RON | 115.013 RON | 4.870 RON | 0 RON | 3.846 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 109.232 RON | 109.232 RON | 33.861 RON | 72.094 RON | 75.371 RON | 308.086 RON | 33.514 RON | 274.572 RON | 187.107 RON | 120.979 RON | 0 RON | 11.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 139.131 RON | 140.342 RON | 119.457 RON | 17.830 RON | 20.885 RON | 544.718 RON | 156.557 RON | 388.161 RON | 204.938 RON | 387.117 RON | 15.805 RON | 37.939 RON | 0 RON | 47.337 RON | 1 |
| 2023 | 1.087.241 RON | 1.088.838 RON | 942.530 RON | 135.638 RON | 146.308 RON | 995.079 RON | 365.866 RON | 629.213 RON | 340.576 RON | 672.225 RON | 73.155 RON | 450.279 RON | 0 RON | 17.722 RON | 3 |
| 2024 | 1.152.384 RON | 1.159.476 RON | 1.289.998 RON | −130.522 RON | −130.522 RON | 471.428 RON | 335.566 RON | 135.862 RON | −49.826 RON | 538.981 RON | 4.208 RON | 48.141 RON | 0 RON | 17.727 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
LUNGU CRISTIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
ALEXE ANA-MARIA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
LUNGU MĂDĂLINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.826 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−130.522 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
−130,5 K RON
Total Active 2024
471,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 246,3 K RON | 109,2 K RON | 139,1 K RON | 1,09 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 248,8 K RON | 109,2 K RON | 140,3 K RON | 1,09 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 122,1 K RON | 33,9 K RON | 119,5 K RON | 942,5 K RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 124,3 K RON | 72,1 K RON | 17,8 K RON | 135,6 K RON | −130,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate335,6 K RON (71.2%)
Active circulante135,9 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe48,1 K RON
Numerar83,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 273,86 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,94 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 2,9 K RON | 422,2% |
| 2020 | 4,9 K RON | 119,9 K RON | 4,1% |
| 2021 | 121,0 K RON | 308,1 K RON | 39,3% |
| 2022 | 387,1 K RON | 544,7 K RON | 71,1% |
| 2023 | 672,2 K RON | 995,1 K RON | 67,6% |
| 2024 | 539,0 K RON | 471,4 K RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 246,3 K RON | 109,2 K RON | 139,1 K RON | 1,09 M RON | 1,15 M RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 124,3 K RON | 72,1 K RON | 17,8 K RON | 135,6 K RON | −130,5 K RON | ▼ 196,2% |
| Total active | 2,9 K RON | 119,9 K RON | 308,1 K RON | 544,7 K RON | 995,1 K RON | 471,4 K RON | ▼ 52,6% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | 115,0 K RON | 187,1 K RON | 204,9 K RON | 340,6 K RON | −49,8 K RON | ▼ 114,6% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 4,9 K RON | 121,0 K RON | 387,1 K RON | 672,2 K RON | 539,0 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 24,62 | 2,27 | 1,00 | 0,94 | 0,25 | ▼ 73,1% |
| Marjă netă (%) | – | 50,47 | 66,00 | 12,82 | 12,48 | -11,33 | ▼ 190,8% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 80 | 72 | 73 | 19 | ▼ 74,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.