RICO STAR ESTIVAL S.R.L.
CUI: 39197464
J2018000958131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39197464
Cod înmatriculare
J2018000958131
EUID
ROONRC.J2018000958131
Data înmatriculării
2018-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, FĂGETULUI, 140, ST5, A, 3, 15, 900654
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
FĂGETULUI
Număr:
140
Bloc:
ST5
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
900654
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.172 RON | 282.038 RON | 232.706 RON | 46.440 RON | 49.332 RON | 50.521 RON | 0 RON | 50.521 RON | 46.680 RON | 3.841 RON | 4.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 265.163 RON | 265.163 RON | 182.830 RON | 79.901 RON | 82.333 RON | 81.345 RON | 0 RON | 81.345 RON | 80.141 RON | 1.204 RON | 0 RON | 1.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 215.674 RON | 216.703 RON | 162.589 RON | 49.244 RON | 54.114 RON | 53.655 RON | 0 RON | 53.655 RON | 49.484 RON | 4.171 RON | 0 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 212.187 RON | 212.987 RON | 176.787 RON | 34.080 RON | 36.200 RON | 44.290 RON | 0 RON | 44.290 RON | 34.320 RON | 9.970 RON | 0 RON | 42.069 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 178.577 RON | 178.578 RON | 174.966 RON | 1.820 RON | 3.612 RON | 7.584 RON | 0 RON | 7.584 RON | 2.060 RON | 5.524 RON | 0 RON | 5.418 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 8.000 RON | 8.000 RON | 9.166 RON | −1.166 RON | −1.166 RON | 2.067 RON | 0 RON | 2.067 RON | 894 RON | 1.173 RON | 0 RON | 1.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 240.792 RON | 240.792 RON | 240.040 RON | 237 RON | 752 RON | 52.349 RON | 27.573 RON | 24.776 RON | 1.131 RON | 51.218 RON | 5.302 RON | 631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA NICULAE-CEZAR
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
240,8 K RON
Rezultat Net 2025
237 RON
Total Active 2025
52,3 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,2 K RON | 265,2 K RON | 215,7 K RON | 212,2 K RON | 178,6 K RON | 8,0 K RON | 240,8 K RON |
| Venituri totale | 282,0 K RON | 265,2 K RON | 216,7 K RON | 213,0 K RON | 178,6 K RON | 8,0 K RON | 240,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,7 K RON | 182,8 K RON | 162,6 K RON | 176,8 K RON | 175,0 K RON | 9,2 K RON | 240,0 K RON |
| Rezultat net | 46,4 K RON | 79,9 K RON | 49,2 K RON | 34,1 K RON | 1,8 K RON | −1,2 K RON | 237 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,6 K RON (52.7%)
Active circulante24,8 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe631 RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,42 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 381,60 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 50,5 K RON | 7,6% |
| 2020 | 1,2 K RON | 81,3 K RON | 1,5% |
| 2021 | 4,2 K RON | 53,7 K RON | 7,8% |
| 2022 | 10,0 K RON | 44,3 K RON | 22,5% |
| 2023 | 5,5 K RON | 7,6 K RON | 72,8% |
| 2024 | 1,2 K RON | 2,1 K RON | 56,8% |
| 2025 | 51,2 K RON | 52,3 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,2 K RON | 265,2 K RON | 215,7 K RON | 212,2 K RON | 178,6 K RON | 8,0 K RON | 240,8 K RON | ▲ 2.909,9% |
| Rezultat net | 46,4 K RON | 79,9 K RON | 49,2 K RON | 34,1 K RON | 1,8 K RON | −1,2 K RON | 237 RON | ▲ 120,3% |
| Total active | 50,5 K RON | 81,3 K RON | 53,7 K RON | 44,3 K RON | 7,6 K RON | 2,1 K RON | 52,3 K RON | ▲ 2.432,6% |
| Capitaluri proprii | 46,7 K RON | 80,1 K RON | 49,5 K RON | 34,3 K RON | 2,1 K RON | 894 RON | 1,1 K RON | ▲ 26,5% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 1,2 K RON | 4,2 K RON | 10,0 K RON | 5,5 K RON | 1,2 K RON | 51,2 K RON | ▲ 4.266,4% |
| Lichiditate curentă | 13,15 | 67,56 | 12,86 | 4,44 | 1,37 | 1,76 | 0,48 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | 16,46 | 30,13 | 22,83 | 16,06 | 1,02 | -14,58 | 0,10 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 80 | 50 | 54 | 46 | ▼ 14,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (237 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.