VISMARFOR 50 S.R.L.
CUI: 39565256
J2018000985041
SRL
Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39565256
Cod înmatriculare
J2018000985041
EUID
ROONRC.J2018000985041
Data înmatriculării
2018-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, CASA DE APĂ, 104 A, 605100
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Stradă:
CASA DE APĂ
Număr:
104 A
Cod poștal:
605100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 19.151 RON | −19.151 RON | −19.151 RON | 96.268 RON | 93.962 RON | 2.306 RON | −18.951 RON | 115.219 RON | 0 RON | 2.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 3.095 RON | 41.317 RON | −38.222 RON | −38.222 RON | 171.315 RON | 168.615 RON | 2.700 RON | −57.173 RON | 228.488 RON | 0 RON | 2.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 39.931 RON | 82.858 RON | −42.927 RON | −42.927 RON | 150.832 RON | 147.781 RON | 3.051 RON | −100.100 RON | 250.932 RON | 0 RON | 2.289 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 39.150 RON | 165.783 RON | 151.979 RON | 13.154 RON | 13.804 RON | 150.378 RON | 144.948 RON | 5.430 RON | −86.946 RON | 237.324 RON | 0 RON | 2.289 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 18.000 RON | 37.097 RON | 130.826 RON | −93.729 RON | −93.729 RON | 125.842 RON | 121.115 RON | 4.727 RON | −180.675 RON | 306.517 RON | 0 RON | 2.928 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRĂDINESCU NICOLAE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−180.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−93.729 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 243.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
18,0 K RON
Rezultat Net 2023
−93,7 K RON
Total Active 2023
125,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39,2 K RON | 18,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,1 K RON | 39,9 K RON | 165,8 K RON | 37,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 41,3 K RON | 82,9 K RON | 152,0 K RON | 130,8 K RON |
| Rezultat net | −19,2 K RON | −38,2 K RON | −42,9 K RON | 13,2 K RON | −93,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 34,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−180.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,1 K RON (96.2%)
Active circulante4,7 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,15 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-520,7%
Marjă netă
-520,7%
ROA
-74,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,2 K RON | 96,3 K RON | 119,7% |
| 2020 | 228,5 K RON | 171,3 K RON | 133,4% |
| 2021 | 250,9 K RON | 150,8 K RON | 166,4% |
| 2022 | 237,3 K RON | 150,4 K RON | 157,8% |
| 2023 | 306,5 K RON | 125,8 K RON | 243,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39,2 K RON | 18,0 K RON | ▼ 54,0% |
| Rezultat net | −19,2 K RON | −38,2 K RON | −42,9 K RON | 13,2 K RON | −93,7 K RON | ▼ 812,6% |
| Total active | 96,3 K RON | 171,3 K RON | 150,8 K RON | 150,4 K RON | 125,8 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −19,0 K RON | −57,2 K RON | −100,1 K RON | −86,9 K RON | −180,7 K RON | ▼ 107,8% |
| Datorii totale | 115,2 K RON | 228,5 K RON | 250,9 K RON | 237,3 K RON | 306,5 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 33,60 | -520,72 | ▼ 1.649,8% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 243.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.