CANAPELUX S.R.L.
CUI: 39221325
J2018000991228
SRL
Iaşi, Sat Bârnova, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39221325
Cod înmatriculare
J2018000991228
EUID
ROONRC.J2018000991228
Data înmatriculării
2018-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Bârnova, Comuna Bârnova, GRIGORE GHICA VODĂ AL II - LEA, 24D, 700212
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Bârnova, Comuna Bârnova
Stradă:
GRIGORE GHICA VODĂ AL II - LEA
Număr:
24D
Cod poștal:
700212
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.000 RON | −6.000 RON | −6.000 RON | 41.721 RON | 37.817 RON | 3.904 RON | −10.512 RON | 52.233 RON | 30 RON | 3.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.689 RON | 22.689 RON | 82.526 RON | −60.064 RON | −59.837 RON | 371.045 RON | 162.059 RON | 208.986 RON | −70.576 RON | 241.621 RON | 4.614 RON | 203.276 RON | 200.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 183.228 RON | 314.691 RON | 408.955 RON | −96.096 RON | −94.264 RON | 284.265 RON | 149.615 RON | 134.650 RON | −166.673 RON | 301.289 RON | 97.542 RON | 34.508 RON | 149.649 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 235.032 RON | 299.010 RON | 359.672 RON | −63.012 RON | −60.662 RON | 404.140 RON | 127.157 RON | 276.983 RON | −229.685 RON | 504.618 RON | 242.656 RON | 28.005 RON | 129.207 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 208.268 RON | 228.674 RON | 495.870 RON | −269.280 RON | −267.196 RON | 698.102 RON | 109.190 RON | 588.912 RON | −498.965 RON | 1.088.302 RON | 403.154 RON | 133.444 RON | 108.765 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOARA MIHAIL
administrator
SĂRĂTENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−498.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−269.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
208,3 K RON
Rezultat Net 2023
−269,3 K RON
Total Active 2023
698,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,7 K RON | 183,2 K RON | 235,0 K RON | 208,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 22,7 K RON | 314,7 K RON | 299,0 K RON | 228,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 82,5 K RON | 409,0 K RON | 359,7 K RON | 495,9 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −60,1 K RON | −96,1 K RON | −63,0 K RON | −269,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 318,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−498.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,2 K RON (15.6%)
Active circulante588,9 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri403,2 K RON
Creanțe133,4 K RON
Numerar52,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 707 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,3%
Marjă netă
-129,3%
ROA
-38,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,2 K RON | 41,7 K RON | 125,2% |
| 2020 | 241,6 K RON | 371,0 K RON | 65,1% |
| 2021 | 301,3 K RON | 284,3 K RON | 106,0% |
| 2022 | 504,6 K RON | 404,1 K RON | 124,9% |
| 2023 | 1,09 M RON | 698,1 K RON | 155,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,7 K RON | 183,2 K RON | 235,0 K RON | 208,3 K RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −60,1 K RON | −96,1 K RON | −63,0 K RON | −269,3 K RON | ▼ 327,3% |
| Total active | 41,7 K RON | 371,0 K RON | 284,3 K RON | 404,1 K RON | 698,1 K RON | ▲ 72,7% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | −70,6 K RON | −166,7 K RON | −229,7 K RON | −499,0 K RON | ▼ 117,2% |
| Datorii totale | 52,2 K RON | 241,6 K RON | 301,3 K RON | 504,6 K RON | 1,09 M RON | ▲ 115,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,86 | 0,45 | 0,55 | 0,54 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | – | -264,73 | -52,45 | -26,81 | -129,29 | ▼ 382,2% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 19 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.