CMS TELKOM & EXPEDITION S.R.L.
CUI: 39337827
J2018000995299
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39337827
Cod înmatriculare
J2018000995299
EUID
ROONRC.J2018000995299
Data înmatriculării
2018-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, PROGRESUL, 22, 22, B, 1, 25, 105200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă:
PROGRESUL
Număr:
22
Bloc:
22
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
25
Cod poștal:
105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.734.122 RON | 1.738.184 RON | 1.153.226 RON | 567.889 RON | 584.958 RON | 579.180 RON | 248.068 RON | 331.112 RON | 505.803 RON | 73.377 RON | 8.015 RON | 90.251 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 996.757 RON | 1.006.245 RON | 981.818 RON | 15.290 RON | 24.427 RON | 599.004 RON | 343.528 RON | 255.476 RON | 521.094 RON | 77.910 RON | 41.142 RON | 116.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 288.391 RON | 415.690 RON | 728.934 RON | −316.703 RON | −313.244 RON | 638.762 RON | 399.510 RON | 239.252 RON | 204.391 RON | 434.371 RON | 42.842 RON | 185.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 148.665 RON | 165.149 RON | 352.583 RON | −189.014 RON | −187.434 RON | 510.474 RON | 258.145 RON | 252.329 RON | 15.377 RON | 495.097 RON | 42.842 RON | 207.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.745.826 RON | 1.755.690 RON | 1.574.764 RON | 164.090 RON | 180.926 RON | 583.688 RON | 200.567 RON | 383.121 RON | 164.467 RON | 419.221 RON | 42.515 RON | 240.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.929.627 RON | 1.944.497 RON | 1.851.416 RON | 42.192 RON | 93.081 RON | 937.532 RON | 513.125 RON | 424.407 RON | 195.790 RON | 741.742 RON | 28.943 RON | 274.695 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 3.063.568 RON | 3.112.120 RON | 3.060.879 RON | 41.620 RON | 51.241 RON | 1.196.475 RON | 608.419 RON | 588.056 RON | 237.410 RON | 959.065 RON | 31.775 RON | 613.207 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU CONSTANȚA
administrator
Comuna Vărbilău, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,06 M RON
Rezultat Net 2025
41,6 K RON
Total Active 2025
1,20 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 996,8 K RON | 288,4 K RON | 148,7 K RON | 1,75 M RON | 1,93 M RON | 3,06 M RON |
| Venituri totale | 1,74 M RON | 1,01 M RON | 415,7 K RON | 165,1 K RON | 1,76 M RON | 1,94 M RON | 3,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 981,8 K RON | 728,9 K RON | 352,6 K RON | 1,57 M RON | 1,85 M RON | 3,06 M RON |
| Rezultat net | 567,9 K RON | 15,3 K RON | −316,7 K RON | −189,0 K RON | 164,1 K RON | 42,2 K RON | 41,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate608,4 K RON (50.9%)
Active circulante588,1 K RON (49.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,8 K RON
Creanțe613,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,41 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,4 K RON | 579,2 K RON | 12,7% |
| 2020 | 77,9 K RON | 599,0 K RON | 13,0% |
| 2021 | 434,4 K RON | 638,8 K RON | 68,0% |
| 2022 | 495,1 K RON | 510,5 K RON | 97,0% |
| 2023 | 419,2 K RON | 583,7 K RON | 71,8% |
| 2024 | 741,7 K RON | 937,5 K RON | 79,1% |
| 2025 | 959,1 K RON | 1,20 M RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 996,8 K RON | 288,4 K RON | 148,7 K RON | 1,75 M RON | 1,93 M RON | 3,06 M RON | ▲ 58,8% |
| Rezultat net | 567,9 K RON | 15,3 K RON | −316,7 K RON | −189,0 K RON | 164,1 K RON | 42,2 K RON | 41,6 K RON | ▼ 1,4% |
| Total active | 579,2 K RON | 599,0 K RON | 638,8 K RON | 510,5 K RON | 583,7 K RON | 937,5 K RON | 1,20 M RON | ▲ 27,6% |
| Capitaluri proprii | 505,8 K RON | 521,1 K RON | 204,4 K RON | 15,4 K RON | 164,5 K RON | 195,8 K RON | 237,4 K RON | ▲ 21,3% |
| Datorii totale | 73,4 K RON | 77,9 K RON | 434,4 K RON | 495,1 K RON | 419,2 K RON | 741,7 K RON | 959,1 K RON | ▲ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 4,51 | 3,28 | 0,55 | 0,51 | 0,91 | 0,57 | 0,61 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 32,75 | 1,53 | -109,82 | -127,14 | 9,40 | 2,19 | 1,36 | ▼ 37,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 35 | 30 | 68 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.