Publicitate

TERRA HOME TURISM S.R.L.

CUI: 39846278 J2018000998067 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39846278

Cod înmatriculare J2018000998067

EUID ROONRC.J2018000998067

Data înmatriculării 2018-09-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, LUCIAN VALEA, 2

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Municipiul Bistriţa

Stradă: LUCIAN VALEA

Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	25.202 RON	25.202 RON	191.339 RON	−166.389 RON	−166.137 RON	251.532 RON	244.571 RON	6.961 RON	224.765 RON	26.767 RON	0 RON	170 RON	1
2024	352.131 RON	352.141 RON	377.462 RON	−35.674 RON	−25.321 RON	251.665 RON	132.919 RON	118.746 RON	175.678 RON	75.987 RON	24.577 RON	1.271 RON	1
2025	983.292 RON	983.327 RON	856.917 RON	97.501 RON	126.410 RON	259.746 RON	191.954 RON	67.792 RON	97.741 RON	162.005 RON	15.005 RON	9.006 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAZS ANDREEA GABRIELA

administrator

Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

CASA BISTRITEANA SRL — 7.2% cotă de piață (14.387.222 RON)
LORDINU SRL — 6.6% cotă de piață (13.125.018 RON)
PERFORM FAMILY S.R.L. — 6.4% cotă de piață (12.870.100 RON)
JACQUELINE MARRIAGE SRL — 4.3% cotă de piață (8.672.496 RON)
SEVEN EVENTS S.R.L. — 4.1% cotă de piață (8.194.701 RON)
TRANSORBATIKA SRL — 2.9% cotă de piață (5.782.166 RON)
MEGAPARK FRATELLI SRL — 2.8% cotă de piață (5.600.942 RON)
BESTFOOD BISTRIŢA S.R.L. — 2.5% cotă de piață (5.049.162 RON)
NUTRITION CARE TRADITION S.R.L. — 2.4% cotă de piață (4.811.039 RON)
ALLEGRIA EUROPE S.R.L. — 2.3% cotă de piață (4.633.882 RON)
Alte 199 companii din domeniu — 58.4% cotă de piață

Top format din 209 companii din județul Bistriţa-Năsăud. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

983,3 K RON

Rezultat Net 2025

97,5 K RON

Total Active 2025

259,7 K RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	25,2 K RON	352,1 K RON	983,3 K RON
Venituri totale	25,2 K RON	352,1 K RON	983,3 K RON
Cheltuieli totale	191,3 K RON	377,5 K RON	856,9 K RON
Rezultat net	−166,4 K RON	−35,7 K RON	97,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,42	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,33	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,27	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,60	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate192,0 K RON (73.9%)

Active circulante67,8 K RON (26.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,0 K RON

Creanțe9,0 K RON

Numerar43,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	65,53
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	109,18
Durata încasare (zile)	3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,9%

Marjă netă

9,9%

ROA

37,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	26,8 K RON	251,5 K RON	10,6%
2024	76,0 K RON	251,7 K RON	30,2%
2025	162,0 K RON	259,7 K RON	62,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	25,2 K RON	352,1 K RON	983,3 K RON	▲ 179,2%
Rezultat net	−166,4 K RON	−35,7 K RON	97,5 K RON	▲ 373,3%
Total active	251,5 K RON	251,7 K RON	259,7 K RON	▲ 3,2%
Capitaluri proprii	224,8 K RON	175,7 K RON	97,7 K RON	▼ 44,4%
Datorii totale	26,8 K RON	76,0 K RON	162,0 K RON	▲ 113,2%
Lichiditate curentă	0,26	1,56	0,42	▼ 73,2%
Marjă netă (%)	-660,22	-10,13	9,92	▲ 197,9%
Scor bonitate	42	72	63	▼ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.