DARIA FLOWERS DECOR S.R.L.
CUI: 40084809
J2018000998304
SRL
Satu Mare, Sat Boineşti, Comuna Bixad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40084809
Cod înmatriculare
J2018000998304
EUID
ROONRC.J2018000998304
Data înmatriculării
2018-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Boineşti, Comuna Bixad, BOINEŞTI, 152, 447056
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Boineşti, Comuna Bixad
Stradă:
BOINEŞTI
Număr:
152
Cod poștal:
447056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.978 RON | 28.978 RON | 33.837 RON | −5.213 RON | −4.859 RON | 45.002 RON | 0 RON | 45.002 RON | −5.013 RON | 50.015 RON | 34.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.673 RON | 4.673 RON | 5.535 RON | −908 RON | −862 RON | 68.551 RON | 0 RON | 68.551 RON | −5.921 RON | 74.472 RON | 57.111 RON | 678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.125 RON | 17.381 RON | 20.193 RON | −3.269 RON | −2.812 RON | 88.665 RON | 0 RON | 88.665 RON | −9.189 RON | 97.854 RON | 86.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.769 RON | 34.769 RON | 33.188 RON | 754 RON | 1.581 RON | 142.064 RON | 0 RON | 142.064 RON | −8.436 RON | 150.500 RON | 137.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.608 RON | 33.856 RON | 76.881 RON | −43.361 RON | −43.025 RON | 199.765 RON | 0 RON | 199.765 RON | −51.797 RON | 251.562 RON | 195.962 RON | 1.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.196 RON | 32.198 RON | 79.794 RON | −47.617 RON | −47.596 RON | 267.792 RON | 0 RON | 267.792 RON | −99.414 RON | 367.206 RON | 262.944 RON | 214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP ANGELICA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.617 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,2 K RON
Rezultat Net 2024
−47,6 K RON
Total Active 2024
267,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 4,7 K RON | 17,1 K RON | 34,8 K RON | 33,6 K RON | 32,2 K RON |
| Venituri totale | 29,0 K RON | 4,7 K RON | 17,4 K RON | 34,8 K RON | 33,9 K RON | 32,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,8 K RON | 5,5 K RON | 20,2 K RON | 33,2 K RON | 76,9 K RON | 79,8 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −908 RON | −3,3 K RON | 754 RON | −43,4 K RON | −47,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante267,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262,9 K RON
Creanțe214 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2.981 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 150,45 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-147,8%
Marjă netă
-147,9%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,0 K RON | 45,0 K RON | 111,1% |
| 2020 | 74,5 K RON | 68,6 K RON | 108,6% |
| 2021 | 97,9 K RON | 88,7 K RON | 110,4% |
| 2022 | 150,5 K RON | 142,1 K RON | 105,9% |
| 2023 | 251,6 K RON | 199,8 K RON | 125,9% |
| 2024 | 367,2 K RON | 267,8 K RON | 137,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 4,7 K RON | 17,1 K RON | 34,8 K RON | 33,6 K RON | 32,2 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −908 RON | −3,3 K RON | 754 RON | −43,4 K RON | −47,6 K RON | ▼ 9,8% |
| Total active | 45,0 K RON | 68,6 K RON | 88,7 K RON | 142,1 K RON | 199,8 K RON | 267,8 K RON | ▲ 34,1% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −5,9 K RON | −9,2 K RON | −8,4 K RON | −51,8 K RON | −99,4 K RON | ▼ 91,9% |
| Datorii totale | 50,0 K RON | 74,5 K RON | 97,9 K RON | 150,5 K RON | 251,6 K RON | 367,2 K RON | ▲ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,79 | 0,73 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -17,99 | -19,43 | -19,09 | 2,17 | -129,02 | -147,90 | ▼ 14,6% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 50 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.