EXQUISITE TRUST BLN S.R.L.
CUI: 39651756
J2018001014179
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39651756
Cod înmatriculare
J2018001014179
EUID
ROONRC.J2018001014179
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 72, 6, COMPLEXUL REZIDENTIAL QUADRA2, TRONSONUL N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
72
Completare adresă:
COMPLEXUL REZIDENTIAL QUADRA2, TRONSONUL N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.293 RON | 21.343 RON | 140.553 RON | −119.433 RON | −119.210 RON | 219.892 RON | 185.908 RON | 33.984 RON | −119.233 RON | 339.125 RON | 26.451 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 46.713 RON | −46.713 RON | −46.713 RON | 145.386 RON | 145.385 RON | 1 RON | −186.407 RON | 331.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 20.262 RON | −20.262 RON | −20.262 RON | 125.124 RON | 125.123 RON | 1 RON | −206.668 RON | 331.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20.263 RON | −20.263 RON | −20.263 RON | 104.861 RON | 104.861 RON | 0 RON | −226.931 RON | 331.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AJOGHIN MATEI-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−226.931 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−20,3 K RON
Total Active 2024
104,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 140,6 K RON | 46,7 K RON | 20,3 K RON | 20,3 K RON |
| Rezultat net | −119,4 K RON | −46,7 K RON | −20,3 K RON | −20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−226.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,9 K RON (100%)
Active circulante0 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 339,1 K RON | 219,9 K RON | 154,2% |
| 2022 | 331,8 K RON | 145,4 K RON | 228,2% |
| 2023 | 331,8 K RON | 125,1 K RON | 265,2% |
| 2024 | 331,8 K RON | 104,9 K RON | 316,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −119,4 K RON | −46,7 K RON | −20,3 K RON | −20,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Total active | 219,9 K RON | 145,4 K RON | 125,1 K RON | 104,9 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −119,2 K RON | −186,4 K RON | −206,7 K RON | −226,9 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 339,1 K RON | 331,8 K RON | 331,8 K RON | 331,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | -588,54 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.