VALMAR CARGO S.R.L.
CUI: 39217634
J2018001015136
SRL
Constanţa, Sat Dulceşti, Comuna 23 August
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39217634
Cod înmatriculare
J2018001015136
EUID
ROONRC.J2018001015136
Data înmatriculării
2018-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Dulceşti, Comuna 23 August, Horia Bonciu, 6, 907006
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Dulceşti, Comuna 23 August
Stradă:
Horia Bonciu
Număr:
6
Cod poștal:
907006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.410 RON | 21.410 RON | 12.078 RON | 8.689 RON | 9.332 RON | 9.758 RON | 0 RON | 9.758 RON | 9.513 RON | 245 RON | 1.335 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.842 RON | 52.842 RON | 13.835 RON | 37.531 RON | 39.007 RON | 47.979 RON | 0 RON | 47.979 RON | 47.044 RON | 935 RON | 1.335 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.124 RON | 63.124 RON | 52.369 RON | 9.482 RON | 10.755 RON | 62.222 RON | 0 RON | 62.222 RON | 56.526 RON | 5.696 RON | 1.335 RON | 3.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.441 RON | 183.441 RON | 117.554 RON | 61.643 RON | 65.887 RON | 93.573 RON | 0 RON | 93.573 RON | 88.169 RON | 5.404 RON | 0 RON | 12.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 218.444 RON | 218.444 RON | 125.870 RON | 90.389 RON | 92.574 RON | 186.644 RON | 2.989 RON | 183.655 RON | 178.558 RON | 8.086 RON | 0 RON | 143.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.790 RON | 63.276 RON | 103.511 RON | −40.270 RON | −40.235 RON | 142.976 RON | 29.486 RON | 113.490 RON | 138.288 RON | 4.688 RON | 0 RON | 86.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOFRONE VALERICĂ
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.270 RON)
Cifra de Afaceri 2024
62,8 K RON
Rezultat Net 2024
−40,3 K RON
Total Active 2024
143,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 52,8 K RON | 63,1 K RON | 183,4 K RON | 218,4 K RON | 62,8 K RON |
| Venituri totale | 21,4 K RON | 52,8 K RON | 63,1 K RON | 183,4 K RON | 218,4 K RON | 63,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 13,8 K RON | 52,4 K RON | 117,6 K RON | 125,9 K RON | 103,5 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 37,5 K RON | 9,5 K RON | 61,6 K RON | 90,4 K RON | −40,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 182,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 30,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (20.6%)
Active circulante113,5 K RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,8 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 504 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,1%
Marjă netă
-64,1%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245 RON | 9,8 K RON | 2,5% |
| 2020 | 935 RON | 48,0 K RON | 2,0% |
| 2021 | 5,7 K RON | 62,2 K RON | 9,2% |
| 2022 | 5,4 K RON | 93,6 K RON | 5,8% |
| 2023 | 8,1 K RON | 186,6 K RON | 4,3% |
| 2024 | 4,7 K RON | 143,0 K RON | 3,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 52,8 K RON | 63,1 K RON | 183,4 K RON | 218,4 K RON | 62,8 K RON | ▼ 71,3% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 37,5 K RON | 9,5 K RON | 61,6 K RON | 90,4 K RON | −40,3 K RON | ▼ 144,6% |
| Total active | 9,8 K RON | 48,0 K RON | 62,2 K RON | 93,6 K RON | 186,6 K RON | 143,0 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | 47,0 K RON | 56,5 K RON | 88,2 K RON | 178,6 K RON | 138,3 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 245 RON | 935 RON | 5,7 K RON | 5,4 K RON | 8,1 K RON | 4,7 K RON | ▼ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 39,83 | 51,31 | 10,92 | 17,32 | 22,71 | 24,21 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 40,58 | 71,02 | 15,02 | 33,60 | 41,38 | -64,13 | ▼ 255,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (24.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.