ALKATRAZ BUSINESS S.R.L.
CUI: 40229411
J2018001024394
SRL
Vrancea, Sat Vidra, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40229411
Cod înmatriculare
J2018001024394
EUID
ROONRC.J2018001024394
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Vidra, Comuna Vidra, VIDRA, 627415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.667 RON | 1.667 RON | 0 RON | 1.617 RON | 1.667 RON | 1.867 RON | 0 RON | 1.867 RON | 1.817 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.200 RON | 15.200 RON | 0 RON | 15.200 RON | 15.200 RON | 15.400 RON | 0 RON | 15.400 RON | 15.400 RON | 0 RON | 0 RON | 9.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 668.574 RON | 668.577 RON | 598.055 RON | 63.666 RON | 70.522 RON | 235.953 RON | 0 RON | 235.953 RON | 78.501 RON | 157.452 RON | 170.404 RON | 64.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 580.338 RON | 580.356 RON | 573.848 RON | 705 RON | 6.508 RON | 260.377 RON | 19.447 RON | 240.930 RON | 79.206 RON | 181.171 RON | 185.885 RON | 50.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 154.877 RON | 154.766 RON | 163.761 RON | −10.543 RON | −8.995 RON | 479.471 RON | 19.447 RON | 460.024 RON | 68.664 RON | 410.807 RON | 221.351 RON | 233.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.460 RON | 108.460 RON | 237.738 RON | −130.039 RON | −129.278 RON | 273.821 RON | 19.447 RON | 254.374 RON | −61.375 RON | 335.196 RON | 221.351 RON | 29.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎRLAN ADI ADRIAN
administrator
Loc. Mărăşeşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități fotografice
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−130.039 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
108,5 K RON
Rezultat Net 2024
−130,0 K RON
Total Active 2024
273,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 15,2 K RON | 668,6 K RON | 580,3 K RON | 154,9 K RON | 108,5 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 15,2 K RON | 668,6 K RON | 580,4 K RON | 154,8 K RON | 108,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 598,1 K RON | 573,8 K RON | 163,8 K RON | 237,7 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 15,2 K RON | 63,7 K RON | 705 RON | −10,5 K RON | −130,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 341,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,4 K RON (7.1%)
Active circulante254,4 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri221,4 K RON
Creanțe29,2 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 745 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,2%
Marjă netă
-119,9%
ROA
-47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 RON | 1,9 K RON | 2,7% |
| 2020 | 0 RON | 15,4 K RON | 0,0% |
| 2021 | 157,5 K RON | 236,0 K RON | 66,7% |
| 2022 | 181,2 K RON | 260,4 K RON | 69,6% |
| 2023 | 410,8 K RON | 479,5 K RON | 85,7% |
| 2024 | 335,2 K RON | 273,8 K RON | 122,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 15,2 K RON | 668,6 K RON | 580,3 K RON | 154,9 K RON | 108,5 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 15,2 K RON | 63,7 K RON | 705 RON | −10,5 K RON | −130,0 K RON | ▼ 1.133,4% |
| Total active | 1,9 K RON | 15,4 K RON | 236,0 K RON | 260,4 K RON | 479,5 K RON | 273,8 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 15,4 K RON | 78,5 K RON | 79,2 K RON | 68,7 K RON | −61,4 K RON | ▼ 189,4% |
| Datorii totale | 50 RON | 0 RON | 157,5 K RON | 181,2 K RON | 410,8 K RON | 335,2 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 37,34 | – | 1,50 | 1,33 | 1,12 | 0,76 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 100,00 | 9,52 | 0,12 | -6,81 | -119,90 | ▼ 1.660,6% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 75 | 55 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.