RMC INVEST GROUP S.R.L.
CUI: 39224690
J2018001025137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39224690
Cod înmatriculare
J2018001025137
EUID
ROONRC.J2018001025137
Data înmatriculării
2018-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 264, PS5, A, 2, 5, 900552, 10 MP
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MAMAIA
Număr:
264
Bloc:
PS5
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
900552
Completare adresă:
10 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.424 RON | 126.424 RON | 118.772 RON | 6.387 RON | 7.652 RON | 17.939 RON | 0 RON | 17.939 RON | 344 RON | 17.595 RON | 3.586 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 115.001 RON | 123.326 RON | 167.510 RON | −45.333 RON | −44.184 RON | 43.107 RON | 18.312 RON | 24.795 RON | −44.990 RON | 88.097 RON | 11.362 RON | 8.225 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 850 RON | 1.049 RON | 18.729 RON | −17.690 RON | −17.680 RON | 25.433 RON | 15.856 RON | 9.577 RON | −62.680 RON | 88.113 RON | 0 RON | 7.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.441 RON | −5.441 RON | −5.441 RON | 20.565 RON | 13.042 RON | 7.523 RON | −68.121 RON | 88.686 RON | 0 RON | 7.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.383 RON | −4.383 RON | −4.383 RON | 18.981 RON | 10.227 RON | 8.754 RON | −72.504 RON | 91.485 RON | 0 RON | 7.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.950 RON | −3.950 RON | −3.950 RON | 15.332 RON | 5.013 RON | 10.319 RON | −76.454 RON | 91.786 RON | 300 RON | 9.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CRISTIAN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 598.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,0 K RON
Total Active 2024
15,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,4 K RON | 115,0 K RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 126,4 K RON | 123,3 K RON | 1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 118,8 K RON | 167,5 K RON | 18,7 K RON | 5,4 K RON | 4,4 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −45,3 K RON | −17,7 K RON | −5,4 K RON | −4,4 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −57,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (32.7%)
Active circulante10,3 K RON (67.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri300 RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar462 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 K RON | 17,9 K RON | 98,1% |
| 2020 | 88,1 K RON | 43,1 K RON | 204,4% |
| 2021 | 88,1 K RON | 25,4 K RON | 346,5% |
| 2022 | 88,7 K RON | 20,6 K RON | 431,3% |
| 2023 | 91,5 K RON | 19,0 K RON | 482,0% |
| 2024 | 91,8 K RON | 15,3 K RON | 598,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,4 K RON | 115,0 K RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −45,3 K RON | −17,7 K RON | −5,4 K RON | −4,4 K RON | −4,0 K RON | ▲ 9,9% |
| Total active | 17,9 K RON | 43,1 K RON | 25,4 K RON | 20,6 K RON | 19,0 K RON | 15,3 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 344 RON | −45,0 K RON | −62,7 K RON | −68,1 K RON | −72,5 K RON | −76,5 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 88,1 K RON | 88,1 K RON | 88,7 K RON | 91,5 K RON | 91,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,28 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | ▲ 17,5% |
| Marjă netă (%) | 5,05 | -39,42 | -2.081,18 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 19 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 598.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.