ALIDOR DELIVERY S.R.L.
CUI: 39887090
J2018001038063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39887090
Cod înmatriculare
J2018001038063
EUID
ROONRC.J2018001038063
Data înmatriculării
2018-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, LUCIAN BLAGA, 11, 425100, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Număr:
11
Cod poștal:
425100
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.739 RON | 147.739 RON | 128.419 RON | 17.843 RON | 19.320 RON | 37.389 RON | 204 RON | 37.185 RON | 18.915 RON | 18.474 RON | 2.831 RON | 14.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 145.905 RON | 145.905 RON | 110.487 RON | 34.065 RON | 35.418 RON | 72.001 RON | 102 RON | 71.899 RON | 52.980 RON | 19.021 RON | 3.150 RON | 16.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 171.279 RON | 171.279 RON | 135.514 RON | 34.258 RON | 35.765 RON | 107.133 RON | 3.319 RON | 103.814 RON | 87.238 RON | 19.895 RON | 3.322 RON | 32.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 174.721 RON | 174.721 RON | 156.703 RON | 16.306 RON | 18.018 RON | 48.801 RON | 1.660 RON | 47.141 RON | 16.546 RON | 32.255 RON | 3.322 RON | 7.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 156.260 RON | 156.398 RON | 161.503 RON | −6.480 RON | −5.105 RON | 111.307 RON | 65.263 RON | 46.044 RON | 10.065 RON | 101.242 RON | 6.482 RON | 14.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 178.799 RON | 178.800 RON | 206.218 RON | −29.206 RON | −27.418 RON | 66.077 RON | 46.162 RON | 19.915 RON | −19.141 RON | 85.218 RON | 7.541 RON | 11.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUME FLORIAN-DOREL
administrator si reprezentant
Comuna Dobreşti, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.141 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.206 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
178,8 K RON
Rezultat Net 2024
−29,2 K RON
Total Active 2024
66,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,7 K RON | 145,9 K RON | 171,3 K RON | 174,7 K RON | 156,3 K RON | 178,8 K RON |
| Venituri totale | 147,7 K RON | 145,9 K RON | 171,3 K RON | 174,7 K RON | 156,4 K RON | 178,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,4 K RON | 110,5 K RON | 135,5 K RON | 156,7 K RON | 161,5 K RON | 206,2 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 34,1 K RON | 34,3 K RON | 16,3 K RON | −6,5 K RON | −29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.141 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,2 K RON (69.9%)
Active circulante19,9 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,71 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,08 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 37,4 K RON | 49,4% |
| 2020 | 19,0 K RON | 72,0 K RON | 26,4% |
| 2021 | 19,9 K RON | 107,1 K RON | 18,6% |
| 2022 | 32,3 K RON | 48,8 K RON | 66,1% |
| 2023 | 101,2 K RON | 111,3 K RON | 91,0% |
| 2024 | 85,2 K RON | 66,1 K RON | 129,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,7 K RON | 145,9 K RON | 171,3 K RON | 174,7 K RON | 156,3 K RON | 178,8 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 34,1 K RON | 34,3 K RON | 16,3 K RON | −6,5 K RON | −29,2 K RON | ▼ 350,7% |
| Total active | 37,4 K RON | 72,0 K RON | 107,1 K RON | 48,8 K RON | 111,3 K RON | 66,1 K RON | ▼ 40,6% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 53,0 K RON | 87,2 K RON | 16,5 K RON | 10,1 K RON | −19,1 K RON | ▼ 290,2% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 19,0 K RON | 19,9 K RON | 32,3 K RON | 101,2 K RON | 85,2 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 3,78 | 5,22 | 1,46 | 0,45 | 0,23 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | 12,08 | 23,35 | 20,00 | 9,33 | -4,15 | -16,33 | ▼ 293,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 60 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.