THE LAKE S.R.L.
CUI: 39555953
J2018001044026
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39555953
Cod înmatriculare
J2018001044026
EUID
ROONRC.J2018001044026
Data înmatriculării
2018-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Voievod Moga, 35/A, 310198
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Voievod Moga
Număr:
35/A
Cod poștal:
310198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 32.354 RON | −32.354 RON | −32.354 RON | 706.143 RON | 703.340 RON | 2.803 RON | −47.369 RON | 753.512 RON | 0 RON | 3.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.775 RON | 6.775 RON | 3.142 RON | 3.430 RON | 3.633 RON | 716.865 RON | 703.340 RON | 13.525 RON | −43.939 RON | 757.416 RON | 0 RON | 13.797 RON | 3.388 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.290 RON | 10.290 RON | 473 RON | 9.508 RON | 9.817 RON | 723.634 RON | 703.340 RON | 20.294 RON | −34.431 RON | 759.732 RON | 0 RON | 20.752 RON | 0 RON | 1.667 RON | 0 |
| 2022 | 10.370 RON | 10.370 RON | 141.184 RON | −131.125 RON | −130.814 RON | 703.047 RON | 703.340 RON | −293 RON | −165.556 RON | 868.603 RON | 0 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.437 RON | 10.437 RON | 63.712 RON | −53.275 RON | −53.275 RON | 715.375 RON | 703.340 RON | 12.035 RON | −218.831 RON | 934.206 RON | 0 RON | 12.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 67.784 RON | −67.784 RON | −67.784 RON | 705.955 RON | 703.340 RON | 2.615 RON | −286.615 RON | 992.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 74.374 RON | −74.374 RON | −74.374 RON | 1.128.148 RON | 1.126.459 RON | 1.689 RON | −360.990 RON | 1.489.138 RON | 0 RON | 1.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINEA ANDREI-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−360.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.374 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−74,4 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,8 K RON | 10,3 K RON | 10,4 K RON | 10,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6,8 K RON | 10,3 K RON | 10,4 K RON | 10,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 32,4 K RON | 3,1 K RON | 473 RON | 141,2 K RON | 63,7 K RON | 67,8 K RON | 74,4 K RON |
| Rezultat net | −32,4 K RON | 3,4 K RON | 9,5 K RON | −131,1 K RON | −53,3 K RON | −67,8 K RON | −74,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−360.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (99.9%)
Active circulante1,7 K RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar194 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 753,5 K RON | 706,1 K RON | 106,7% |
| 2020 | 757,4 K RON | 716,9 K RON | 105,7% |
| 2021 | 759,7 K RON | 723,6 K RON | 105,0% |
| 2022 | 868,6 K RON | 703,0 K RON | 123,6% |
| 2023 | 934,2 K RON | 715,4 K RON | 130,6% |
| 2024 | 992,6 K RON | 706,0 K RON | 140,6% |
| 2025 | 1,49 M RON | 1,13 M RON | 132,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,8 K RON | 10,3 K RON | 10,4 K RON | 10,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −32,4 K RON | 3,4 K RON | 9,5 K RON | −131,1 K RON | −53,3 K RON | −67,8 K RON | −74,4 K RON | ▼ 9,7% |
| Total active | 706,1 K RON | 716,9 K RON | 723,6 K RON | 703,0 K RON | 715,4 K RON | 706,0 K RON | 1,13 M RON | ▲ 59,8% |
| Capitaluri proprii | −47,4 K RON | −43,9 K RON | −34,4 K RON | −165,6 K RON | −218,8 K RON | −286,6 K RON | −361,0 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 753,5 K RON | 757,4 K RON | 759,7 K RON | 868,6 K RON | 934,2 K RON | 992,6 K RON | 1,49 M RON | ▲ 50,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▼ 57,7% |
| Marjă netă (%) | – | 50,63 | 92,40 | -1.264,46 | -510,44 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 55 | 12 | 27 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.