APA-CANAL TOMNATIC S.R.L.
CUI: 39112506
J2018001053352
SRL
Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39112506
Cod înmatriculare
J2018001053352
EUID
ROONRC.J2018001053352
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic, 258, 307255, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Număr:
258
Cod poștal:
307255
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 193.183 RON | 193.201 RON | 309.250 RON | −117.980 RON | −116.049 RON | 206.269 RON | 6.120 RON | 200.149 RON | 187.303 RON | 18.966 RON | 0 RON | 50.702 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 358.913 RON | 358.929 RON | 323.125 RON | 35.804 RON | 35.804 RON | 242.391 RON | 3.090 RON | 239.301 RON | 226.350 RON | 16.041 RON | 0 RON | 135.050 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 346.009 RON | 346.020 RON | 395.130 RON | −49.110 RON | −49.110 RON | 203.037 RON | 1.612 RON | 201.425 RON | 177.240 RON | 25.797 RON | 0 RON | 93.005 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 354.651 RON | 355.073 RON | 485.673 RON | −130.600 RON | −130.600 RON | 84.235 RON | 727 RON | 83.508 RON | 46.640 RON | 37.595 RON | 0 RON | 50.311 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 387.636 RON | 408.531 RON | 469.781 RON | −61.250 RON | −61.250 RON | 67.704 RON | 932 RON | 66.772 RON | −14.610 RON | 82.314 RON | 0 RON | 46.560 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 586.433 RON | 620.878 RON | 573.813 RON | 44.806 RON | 47.065 RON | 106.051 RON | 1.310 RON | 104.741 RON | 30.196 RON | 75.855 RON | 0 RON | 71.316 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHAAK ROMINA
administrator provizoriu
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
586,4 K RON
Rezultat Net 2024
44,8 K RON
Total Active 2024
106,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,2 K RON | 358,9 K RON | 346,0 K RON | 354,7 K RON | 387,6 K RON | 586,4 K RON |
| Venituri totale | 193,2 K RON | 358,9 K RON | 346,0 K RON | 355,1 K RON | 408,5 K RON | 620,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 309,3 K RON | 323,1 K RON | 395,1 K RON | 485,7 K RON | 469,8 K RON | 573,8 K RON |
| Rezultat net | −118,0 K RON | 35,8 K RON | −49,1 K RON | −130,6 K RON | −61,3 K RON | 44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 577,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (1.2%)
Active circulante104,7 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe71,3 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,22 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
7,6%
ROA
42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 K RON | 206,3 K RON | 9,2% |
| 2020 | 16,0 K RON | 242,4 K RON | 6,6% |
| 2021 | 25,8 K RON | 203,0 K RON | 12,7% |
| 2022 | 37,6 K RON | 84,2 K RON | 44,6% |
| 2023 | 82,3 K RON | 67,7 K RON | 121,6% |
| 2024 | 75,9 K RON | 106,1 K RON | 71,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,2 K RON | 358,9 K RON | 346,0 K RON | 354,7 K RON | 387,6 K RON | 586,4 K RON | ▲ 51,3% |
| Rezultat net | −118,0 K RON | 35,8 K RON | −49,1 K RON | −130,6 K RON | −61,3 K RON | 44,8 K RON | ▲ 173,2% |
| Total active | 206,3 K RON | 242,4 K RON | 203,0 K RON | 84,2 K RON | 67,7 K RON | 106,1 K RON | ▲ 56,6% |
| Capitaluri proprii | 187,3 K RON | 226,4 K RON | 177,2 K RON | 46,6 K RON | −14,6 K RON | 30,2 K RON | ▲ 306,7% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 16,0 K RON | 25,8 K RON | 37,6 K RON | 82,3 K RON | 75,9 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 10,55 | 14,92 | 7,81 | 2,22 | 0,81 | 1,38 | ▲ 70,2% |
| Marjă netă (%) | -61,07 | 9,98 | -14,19 | -36,82 | -15,80 | 7,64 | ▲ 148,4% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 57 | 57 | 32 | 75 | ▲ 134,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.