SOHO RED DESIGN S.R.L.
CUI: 39232146
J2018001054139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39232146
Cod înmatriculare
J2018001054139
EUID
ROONRC.J2018001054139
Data înmatriculării
2018-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PANDURULUI, 51, P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.928 RON | 80.231 RON | 122.355 RON | −42.398 RON | −42.124 RON | 336.528 RON | 138.093 RON | 198.435 RON | −42.198 RON | 238.318 RON | 3.685 RON | 194.048 RON | 147.928 RON | 7.520 RON | 2 |
| 2020 | 72.898 RON | 101.155 RON | 143.451 RON | −42.857 RON | −42.296 RON | 129.091 RON | 117.813 RON | 11.278 RON | −85.055 RON | 98.884 RON | 4.449 RON | 3.405 RON | 115.262 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 106.318 RON | 129.797 RON | 142.426 RON | −13.692 RON | −12.629 RON | 110.172 RON | 97.535 RON | 12.637 RON | −98.748 RON | 113.937 RON | 6.475 RON | 3.200 RON | 94.983 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 150.532 RON | 169.367 RON | 262.973 RON | −95.113 RON | −93.606 RON | 95.589 RON | 77.652 RON | 17.937 RON | −193.860 RON | 211.101 RON | 7.839 RON | 3.200 RON | 78.348 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 154.042 RON | 174.624 RON | 136.804 RON | 36.305 RON | 37.820 RON | 76.385 RON | 59.757 RON | 16.628 RON | −157.556 RON | 174.288 RON | 8.542 RON | 3.932 RON | 59.653 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 185.198 RON | 206.607 RON | 198.719 RON | 6.050 RON | 7.888 RON | 69.337 RON | 43.460 RON | 25.877 RON | −151.506 RON | 178.486 RON | 13.426 RON | 5.577 RON | 42.357 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU DOINA-MARIA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−151.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 257.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
185,2 K RON
Rezultat Net 2024
6,1 K RON
Total Active 2024
69,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 72,9 K RON | 106,3 K RON | 150,5 K RON | 154,0 K RON | 185,2 K RON |
| Venituri totale | 80,2 K RON | 101,2 K RON | 129,8 K RON | 169,4 K RON | 174,6 K RON | 206,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,4 K RON | 143,5 K RON | 142,4 K RON | 263,0 K RON | 136,8 K RON | 198,7 K RON |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −42,9 K RON | −13,7 K RON | −95,1 K RON | 36,3 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 216,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−151.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,5 K RON (62.7%)
Active circulante25,9 K RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,79 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,21 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,3 K RON | 336,5 K RON | 70,8% |
| 2020 | 98,9 K RON | 129,1 K RON | 76,6% |
| 2021 | 113,9 K RON | 110,2 K RON | 103,4% |
| 2022 | 211,1 K RON | 95,6 K RON | 220,8% |
| 2023 | 174,3 K RON | 76,4 K RON | 228,2% |
| 2024 | 178,5 K RON | 69,3 K RON | 257,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 72,9 K RON | 106,3 K RON | 150,5 K RON | 154,0 K RON | 185,2 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −42,9 K RON | −13,7 K RON | −95,1 K RON | 36,3 K RON | 6,1 K RON | ▼ 83,3% |
| Total active | 336,5 K RON | 129,1 K RON | 110,2 K RON | 95,6 K RON | 76,4 K RON | 69,3 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −42,2 K RON | −85,1 K RON | −98,7 K RON | −193,9 K RON | −157,6 K RON | −151,5 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 238,3 K RON | 98,9 K RON | 113,9 K RON | 211,1 K RON | 174,3 K RON | 178,5 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | ▲ 52,0% |
| Marjă netă (%) | -86,65 | -58,79 | -12,88 | -63,18 | 23,57 | 3,27 | ▼ 86,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 19 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 257.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.