KINETIQUE DREAM S.R.L.
CUI: 39736062
J2018001058313
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39736062
Cod înmatriculare
J2018001058313
EUID
ROONRC.J2018001058313
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, BOBÎLNA, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 22.581 RON | −22.599 RON | −22.581 RON | 158.521 RON | 148.583 RON | 9.938 RON | −28.756 RON | 187.277 RON | 9.752 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 10 RON | 76.845 RON | −76.835 RON | −76.835 RON | 139.460 RON | 129.166 RON | 10.294 RON | −105.590 RON | 245.050 RON | 10.139 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 35.617 RON | −35.617 RON | −35.617 RON | 121.002 RON | 109.750 RON | 11.252 RON | −141.208 RON | 262.210 RON | 10.139 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.892 RON | 1.892 RON | 36.703 RON | −34.830 RON | −34.811 RON | 101.180 RON | 90.333 RON | 10.847 RON | −176.038 RON | 277.218 RON | 10.139 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.765 RON | 2.765 RON | 5.942 RON | −3.205 RON | −3.177 RON | 100.736 RON | 90.333 RON | 10.403 RON | −179.243 RON | 279.979 RON | 10.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 101.582 RON | −101.582 RON | −101.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −280.825 RON | 280.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −280.824 RON | 280.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BATHORY DIANA ANDRA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
FODOR RALUCA TEODORA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−280.824 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 28082500% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
1 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,9 K RON | 2,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 1,9 K RON | 2,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 76,8 K RON | 35,6 K RON | 36,7 K RON | 5,9 K RON | 101,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −76,8 K RON | −35,6 K RON | −34,8 K RON | −3,2 K RON | −101,6 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−280.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,3 K RON | 158,5 K RON | 118,1% |
| 2020 | 245,1 K RON | 139,5 K RON | 175,7% |
| 2021 | 262,2 K RON | 121,0 K RON | 216,7% |
| 2022 | 277,2 K RON | 101,2 K RON | 274,0% |
| 2023 | 280,0 K RON | 100,7 K RON | 277,9% |
| 2024 | 280,8 K RON | 0 RON | – |
| 2025 | 280,8 K RON | 1 RON | 28.082.500,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,9 K RON | 2,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −76,8 K RON | −35,6 K RON | −34,8 K RON | −3,2 K RON | −101,6 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 158,5 K RON | 139,5 K RON | 121,0 K RON | 101,2 K RON | 100,7 K RON | 0 RON | 1 RON | – |
| Capitaluri proprii | −28,8 K RON | −105,6 K RON | −141,2 K RON | −176,0 K RON | −179,2 K RON | −280,8 K RON | −280,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 187,3 K RON | 245,1 K RON | 262,2 K RON | 277,2 K RON | 280,0 K RON | 280,8 K RON | 280,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -1.840,91 | -115,91 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 19 | 27 | 18 | 30 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 28082500% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.