PROFESIONAL CONSTRUCT TESTARI S.R.L.
CUI: 39390340
J2018001073297
SRL
Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39390340
Cod înmatriculare
J2018001073297
EUID
ROONRC.J2018001073297
Data înmatriculării
2018-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, GĂRII, 617D, 107255, Biroul nr.5, Corp C1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
GĂRII
Număr:
617D
Cod poștal:
107255
Completare adresă:
Biroul nr.5, Corp C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.777 RON | 242.777 RON | 9.411 RON | 226.363 RON | 233.366 RON | 242.677 RON | 0 RON | 242.677 RON | 226.274 RON | 16.403 RON | 0 RON | 195.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 100.564 RON | 100.564 RON | 201.213 RON | −101.587 RON | −100.649 RON | 375.134 RON | 177.801 RON | 197.333 RON | 111.527 RON | 263.607 RON | 5.000 RON | 187.961 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 258.746 RON | 312.439 RON | 283.852 RON | 25.999 RON | 28.587 RON | 407.055 RON | 161.128 RON | 245.927 RON | −25.947 RON | 293.399 RON | 6.586 RON | 190.624 RON | 139.603 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 308.318 RON | 376.298 RON | 328.035 RON | 45.144 RON | 48.263 RON | 193.709 RON | 156.352 RON | 37.357 RON | 19.196 RON | 99.330 RON | 4.088 RON | 25.035 RON | 75.183 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 293.942 RON | 358.396 RON | 296.305 RON | 59.151 RON | 62.091 RON | 236.568 RON | 159.621 RON | 76.947 RON | 78.347 RON | 147.458 RON | 699 RON | 15.785 RON | 10.763 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 250.661 RON | 261.424 RON | 293.919 RON | −33.052 RON | −32.495 RON | 233.058 RON | 195.224 RON | 37.834 RON | 45.295 RON | 187.763 RON | 278 RON | 20.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEANTĂ ȘTEFAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.052 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
250,7 K RON
Rezultat Net 2024
−33,1 K RON
Total Active 2024
233,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,8 K RON | 100,6 K RON | 258,7 K RON | 308,3 K RON | 293,9 K RON | 250,7 K RON |
| Venituri totale | 242,8 K RON | 100,6 K RON | 312,4 K RON | 376,3 K RON | 358,4 K RON | 261,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,4 K RON | 201,2 K RON | 283,9 K RON | 328,0 K RON | 296,3 K RON | 293,9 K RON |
| Rezultat net | 226,4 K RON | −101,6 K RON | 26,0 K RON | 45,1 K RON | 59,2 K RON | −33,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 309,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195,2 K RON (83.8%)
Active circulante37,8 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri278 RON
Creanțe20,5 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 901,66 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,22 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,4 K RON | 242,7 K RON | 6,8% |
| 2020 | 263,6 K RON | 375,1 K RON | 70,3% |
| 2021 | 293,4 K RON | 407,1 K RON | 72,1% |
| 2022 | 99,3 K RON | 193,7 K RON | 51,3% |
| 2023 | 147,5 K RON | 236,6 K RON | 62,3% |
| 2024 | 187,8 K RON | 233,1 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,8 K RON | 100,6 K RON | 258,7 K RON | 308,3 K RON | 293,9 K RON | 250,7 K RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 226,4 K RON | −101,6 K RON | 26,0 K RON | 45,1 K RON | 59,2 K RON | −33,1 K RON | ▼ 155,9% |
| Total active | 242,7 K RON | 375,1 K RON | 407,1 K RON | 193,7 K RON | 236,6 K RON | 233,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 226,3 K RON | 111,5 K RON | −25,9 K RON | 19,2 K RON | 78,3 K RON | 45,3 K RON | ▼ 42,2% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 263,6 K RON | 293,4 K RON | 99,3 K RON | 147,5 K RON | 187,8 K RON | ▲ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 14,79 | 0,75 | 0,84 | 0,38 | 0,52 | 0,20 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | 93,24 | -101,02 | 10,05 | 14,64 | 20,12 | -13,19 | ▼ 165,6% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 60 | 56 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.