DORCEZ S.R.L.
CUI: 40166836
J2018001075301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40166836
Cod înmatriculare
J2018001075301
EUID
ROONRC.J2018001075301
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, JÓSZEF ATTILA, 7, 440101
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
JÓSZEF ATTILA
Număr:
7
Cod poștal:
440101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.703 RON | 5.795 RON | 73.197 RON | −67.455 RON | −67.402 RON | 172.180 RON | 157.862 RON | 14.318 RON | −67.855 RON | 240.035 RON | 2.058 RON | 8.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 39.443 RON | 52.425 RON | 172.535 RON | −120.526 RON | −120.110 RON | 143.294 RON | 121.775 RON | 21.519 RON | −188.381 RON | 331.675 RON | 2.506 RON | 17.875 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 103.464 RON | 190.952 RON | 224.380 RON | −34.463 RON | −33.428 RON | 103.711 RON | 82.407 RON | 21.304 RON | −222.844 RON | 200.397 RON | 4.152 RON | 16.342 RON | 126.158 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 148.456 RON | 205.560 RON | 244.584 RON | −40.526 RON | −39.024 RON | 61.101 RON | 42.648 RON | 18.453 RON | −263.370 RON | 237.680 RON | 4.530 RON | 12.036 RON | 86.791 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 176.871 RON | 216.278 RON | 201.755 RON | 12.754 RON | 14.523 RON | 26.187 RON | 3.281 RON | 22.906 RON | −250.616 RON | 229.380 RON | 2.506 RON | 10.897 RON | 47.423 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIAS MARIUS MIHAI
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a altor produse software
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−250.616 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 875.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
176,9 K RON
Rezultat Net 2023
12,8 K RON
Total Active 2023
26,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 39,4 K RON | 103,5 K RON | 148,5 K RON | 176,9 K RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 52,4 K RON | 191,0 K RON | 205,6 K RON | 216,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,2 K RON | 172,5 K RON | 224,4 K RON | 244,6 K RON | 201,8 K RON |
| Rezultat net | −67,5 K RON | −120,5 K RON | −34,5 K RON | −40,5 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 230,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−250.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (12.5%)
Active circulante22,9 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,58 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,23 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,2%
ROA
48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 240,0 K RON | 172,2 K RON | 139,4% |
| 2020 | 331,7 K RON | 143,3 K RON | 231,5% |
| 2021 | 200,4 K RON | 103,7 K RON | 193,2% |
| 2022 | 237,7 K RON | 61,1 K RON | 389,0% |
| 2023 | 229,4 K RON | 26,2 K RON | 875,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 39,4 K RON | 103,5 K RON | 148,5 K RON | 176,9 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | −67,5 K RON | −120,5 K RON | −34,5 K RON | −40,5 K RON | 12,8 K RON | ▲ 131,5% |
| Total active | 172,2 K RON | 143,3 K RON | 103,7 K RON | 61,1 K RON | 26,2 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | −67,9 K RON | −188,4 K RON | −222,8 K RON | −263,4 K RON | −250,6 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 240,0 K RON | 331,7 K RON | 200,4 K RON | 237,7 K RON | 229,4 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | ▲ 28,7% |
| Marjă netă (%) | -1.434,30 | -305,57 | -33,31 | -27,30 | 7,21 | ▲ 126,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 875.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.