TOMEŞTI HILL KRAFTING S.R.L.
CUI: 39263967
J2018001080228
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39263967
Cod înmatriculare
J2018001080228
EUID
ROONRC.J2018001080228
Data înmatriculării
2018-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CERNA, 2A, A4, A, 6, 28, 700648, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CERNA
Număr:
2A
Bloc:
A4
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
28
Cod poștal:
700648
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 191.704 RON | 191.327 RON | 237.911 RON | −48.500 RON | −46.584 RON | 245.919 RON | 187.088 RON | 58.831 RON | −279.041 RON | 436.753 RON | 0 RON | 34.396 RON | 88.207 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 201.959 RON | 202.225 RON | 206.780 RON | −5.721 RON | −4.555 RON | 271.203 RON | 163.287 RON | 107.916 RON | −333.789 RON | 604.992 RON | 0 RON | 61.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA TUDOR
administrator
Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1105 Fabricarea berii
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−333.789 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.721 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
202,0 K RON
Rezultat Net 2024
−5,7 K RON
Total Active 2024
271,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,7 K RON | 202,0 K RON |
| Venituri totale | 191,3 K RON | 202,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,9 K RON | 206,8 K RON |
| Rezultat net | −48,5 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 212,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−333.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,3 K RON (60.2%)
Active circulante107,9 K RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,2 K RON
Numerar46,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 436,8 K RON | 245,9 K RON | 177,6% |
| 2024 | 605,0 K RON | 271,2 K RON | 223,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,7 K RON | 202,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | −48,5 K RON | −5,7 K RON | ▲ 88,2% |
| Total active | 245,9 K RON | 271,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −279,0 K RON | −333,8 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 436,8 K RON | 605,0 K RON | ▲ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,18 | ▲ 32,4% |
| Marjă netă (%) | -25,30 | -2,83 | ▲ 88,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.