DENIS MĂDĂLIN S.R.L.

CUI: 39334685 J2018001081162 SRL Dolj, Sat Vârtop, Comuna Vârtop
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39334685
Cod înmatriculare J2018001081162
EUID ROONRC.J2018001081162
Data înmatriculării 2018-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Sat Vârtop, Comuna Vârtop, 704, 207610

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Vârtop, Comuna Vârtop
Număr: 704
Cod poștal: 207610

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 170.541 RON 170.541 RON 124.554 RON 40.871 RON 45.987 RON 58.499 RON 125 RON 58.374 RON 47.012 RON 11.487 RON 19.354 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 91.626 RON 91.626 RON 25.451 RON 63.426 RON 66.175 RON 129.769 RON 48 RON 129.721 RON 110.438 RON 19.331 RON 21.840 RON 9.900 RON 0 RON 0 RON 1
2021 119.192 RON 119.192 RON 104.292 RON 13.434 RON 14.900 RON 163.780 RON 0 RON 163.780 RON 123.872 RON 39.908 RON 11.281 RON 125.995 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGHINĂ DANIELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
119,2 K RON
Rezultat Net 2021
13,4 K RON
Total Active 2021
163,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 170,5 K RON 91,6 K RON 119,2 K RON
Venituri totale 170,5 K RON 91,6 K RON 119,2 K RON
Cheltuieli totale 124,6 K RON 25,5 K RON 104,3 K RON
Rezultat net 40,9 K RON 63,4 K RON 13,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 75,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,10 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,82 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,66 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,10 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante163,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,3 K RON
Creanțe126,0 K RON
Numerar26,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,57
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 0,95
Durata încasare (zile) 386

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,5%
Marjă netă
11,3%
ROA
8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 11,5 K RON 58,5 K RON 19,6%
2020 19,3 K RON 129,8 K RON 14,9%
2021 39,9 K RON 163,8 K RON 24,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 170,5 K RON 91,6 K RON 119,2 K RON ▲ 30,1%
Rezultat net 40,9 K RON 63,4 K RON 13,4 K RON ▼ 78,8%
Total active 58,5 K RON 129,8 K RON 163,8 K RON ▲ 26,2%
Capitaluri proprii 47,0 K RON 110,4 K RON 123,9 K RON ▲ 12,2%
Datorii totale 11,5 K RON 19,3 K RON 39,9 K RON ▲ 106,4%
Lichiditate curentă 5,08 6,71 4,10 ▼ 38,8%
Marjă netă (%) 23,97 69,22 11,27 ▼ 83,7%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (13,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.