SAO THOME CHOCOLAT S.R.L.
CUI: 40245271
J2018001086314
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40245271
Cod înmatriculare
J2018001086314
EUID
ROONRC.J2018001086314
Data înmatriculării
2018-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, KARL LIEBKNECHT, 5, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
KARL LIEBKNECHT
Număr:
5
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.058 RON | 8.207 RON | 68.617 RON | −60.656 RON | −60.410 RON | 43.357 RON | 200 RON | 43.157 RON | −60.456 RON | 103.813 RON | 22.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 75.088 RON | 75.088 RON | 134.340 RON | −59.707 RON | −59.252 RON | 13.448 RON | 200 RON | 13.248 RON | −120.163 RON | 133.611 RON | 3.689 RON | 5.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 172.185 RON | 172.271 RON | 204.013 RON | −33.087 RON | −31.742 RON | 39.976 RON | 200 RON | 39.776 RON | −153.251 RON | 193.227 RON | 2.911 RON | 20.542 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 253.108 RON | 254.933 RON | 212.957 RON | 39.433 RON | 41.976 RON | 57.003 RON | 0 RON | 57.003 RON | −113.818 RON | 170.821 RON | 10.734 RON | 9.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 290.051 RON | 596.648 RON | 516.893 RON | 76.854 RON | 79.755 RON | 91.245 RON | 43.750 RON | 47.495 RON | −36.964 RON | 128.209 RON | 23.794 RON | 6.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 478.021 RON | 934.244 RON | 820.651 RON | 104.759 RON | 113.593 RON | 102.688 RON | 35.417 RON | 67.271 RON | 67.795 RON | 34.893 RON | 3.578 RON | 54.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 19.073 RON | 19.073 RON | 91.457 RON | −72.575 RON | −72.384 RON | 47.246 RON | 35.417 RON | 11.829 RON | −40.541 RON | 87.787 RON | 0 RON | 9.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALINT ANAMARIA IOANA
administrator
Loc. Jibou, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.541 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.575 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,1 K RON
Rezultat Net 2025
−72,6 K RON
Total Active 2025
47,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 75,1 K RON | 172,2 K RON | 253,1 K RON | 290,1 K RON | 478,0 K RON | 19,1 K RON |
| Venituri totale | 8,2 K RON | 75,1 K RON | 172,3 K RON | 254,9 K RON | 596,6 K RON | 934,2 K RON | 19,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,6 K RON | 134,3 K RON | 204,0 K RON | 213,0 K RON | 516,9 K RON | 820,7 K RON | 91,5 K RON |
| Rezultat net | −60,7 K RON | −59,7 K RON | −33,1 K RON | 39,4 K RON | 76,9 K RON | 104,8 K RON | −72,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 321,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.541 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,4 K RON (75%)
Active circulante11,8 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,9 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-379,5%
Marjă netă
-380,5%
ROA
-153,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,8 K RON | 43,4 K RON | 239,4% |
| 2020 | 133,6 K RON | 13,4 K RON | 993,5% |
| 2021 | 193,2 K RON | 40,0 K RON | 483,4% |
| 2022 | 170,8 K RON | 57,0 K RON | 299,7% |
| 2023 | 128,2 K RON | 91,2 K RON | 140,5% |
| 2024 | 34,9 K RON | 102,7 K RON | 34,0% |
| 2025 | 87,8 K RON | 47,2 K RON | 185,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 75,1 K RON | 172,2 K RON | 253,1 K RON | 290,1 K RON | 478,0 K RON | 19,1 K RON | ▼ 96,0% |
| Rezultat net | −60,7 K RON | −59,7 K RON | −33,1 K RON | 39,4 K RON | 76,9 K RON | 104,8 K RON | −72,6 K RON | ▼ 169,3% |
| Total active | 43,4 K RON | 13,4 K RON | 40,0 K RON | 57,0 K RON | 91,2 K RON | 102,7 K RON | 47,2 K RON | ▼ 54,0% |
| Capitaluri proprii | −60,5 K RON | −120,2 K RON | −153,3 K RON | −113,8 K RON | −37,0 K RON | 67,8 K RON | −40,5 K RON | ▼ 159,8% |
| Datorii totale | 103,8 K RON | 133,6 K RON | 193,2 K RON | 170,8 K RON | 128,2 K RON | 34,9 K RON | 87,8 K RON | ▲ 151,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,10 | 0,21 | 0,33 | 0,37 | 1,93 | 0,13 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | -752,74 | -79,52 | -19,22 | 15,58 | 26,50 | 21,92 | -380,51 | ▼ 1.835,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 55 | 55 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.