CATTLEYA COMPANY PROD S.R.L.
CUI: 39127639
J2018001088350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39127639
Cod înmatriculare
J2018001088350
EUID
ROONRC.J2018001088350
Data înmatriculării
2018-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOHANN NEPOMUK PREYER, 40, 300150
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JOHANN NEPOMUK PREYER
Număr:
40
Cod poștal:
300150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.415 RON | 188.915 RON | 155.363 RON | 31.662 RON | 33.552 RON | 9.604 RON | 0 RON | 9.604 RON | −5.370 RON | 14.974 RON | 871 RON | 5.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 442.478 RON | 448.904 RON | 327.016 RON | 108.439 RON | 121.888 RON | 150.845 RON | 0 RON | 150.845 RON | 103.068 RON | 47.777 RON | 5.585 RON | 40.916 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.562.545 RON | 1.449.128 RON | 1.141.074 RON | 290.188 RON | 308.054 RON | 594.802 RON | 62.172 RON | 532.630 RON | 290.428 RON | 304.374 RON | 19.758 RON | 385.417 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.828.831 RON | 2.560.062 RON | 2.086.410 RON | 448.052 RON | 473.652 RON | 1.058.771 RON | 265.405 RON | 793.366 RON | 448.292 RON | 610.479 RON | 20.508 RON | 351.992 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.671.311 RON | 2.243.979 RON | 1.817.967 RON | 403.572 RON | 426.012 RON | 1.032.311 RON | 217.797 RON | 814.514 RON | 403.812 RON | 628.499 RON | 12.290 RON | 800.036 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.446.636 RON | 2.408.308 RON | 2.119.786 RON | 216.273 RON | 288.522 RON | 864.089 RON | 300.457 RON | 563.632 RON | 216.513 RON | 647.576 RON | 15.531 RON | 539.168 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.516.152 RON | 3.516.156 RON | 3.161.358 RON | 291.685 RON | 354.798 RON | 1.766.921 RON | 657.408 RON | 1.109.513 RON | 291.925 RON | 1.474.996 RON | 30.000 RON | 1.046.916 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUNESCU COSTINEL
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,52 M RON
Rezultat Net 2025
291,7 K RON
Total Active 2025
1,77 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,4 K RON | 442,5 K RON | 1,56 M RON | 2,83 M RON | 2,67 M RON | 2,45 M RON | 3,52 M RON |
| Venituri totale | 188,9 K RON | 448,9 K RON | 1,45 M RON | 2,56 M RON | 2,24 M RON | 2,41 M RON | 3,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 155,4 K RON | 327,0 K RON | 1,14 M RON | 2,09 M RON | 1,82 M RON | 2,12 M RON | 3,16 M RON |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 108,4 K RON | 290,2 K RON | 448,1 K RON | 403,6 K RON | 216,3 K RON | 291,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate657,4 K RON (37.2%)
Active circulante1,11 M RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,0 K RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,21 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,3%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 9,6 K RON | 155,9% |
| 2020 | 47,8 K RON | 150,8 K RON | 31,7% |
| 2021 | 304,4 K RON | 594,8 K RON | 51,2% |
| 2022 | 610,5 K RON | 1,06 M RON | 57,7% |
| 2023 | 628,5 K RON | 1,03 M RON | 60,9% |
| 2024 | 647,6 K RON | 864,1 K RON | 74,9% |
| 2025 | 1,47 M RON | 1,77 M RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,4 K RON | 442,5 K RON | 1,56 M RON | 2,83 M RON | 2,67 M RON | 2,45 M RON | 3,52 M RON | ▲ 43,7% |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 108,4 K RON | 290,2 K RON | 448,1 K RON | 403,6 K RON | 216,3 K RON | 291,7 K RON | ▲ 34,9% |
| Total active | 9,6 K RON | 150,8 K RON | 594,8 K RON | 1,06 M RON | 1,03 M RON | 864,1 K RON | 1,77 M RON | ▲ 104,5% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | 103,1 K RON | 290,4 K RON | 448,3 K RON | 403,8 K RON | 216,5 K RON | 291,9 K RON | ▲ 34,8% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 47,8 K RON | 304,4 K RON | 610,5 K RON | 628,5 K RON | 647,6 K RON | 1,47 M RON | ▲ 127,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 3,16 | 1,75 | 1,30 | 1,30 | 0,87 | 0,75 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 16,98 | 24,51 | 18,57 | 15,84 | 15,11 | 8,84 | 8,30 | ▼ 6,1% |
| Scor bonitate | 47 | 100 | 85 | 80 | 65 | 48 | 63 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (291,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.