CLEAN RAUL MARIO S.R.L.
CUI: 39341089
J2018001090162
SRL
Dolj, Sat Galicea Mare, Comuna Galicea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39341089
Cod înmatriculare
J2018001090162
EUID
ROONRC.J2018001090162
Data înmatriculării
2018-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
10 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Galicea Mare, Comuna Galicea Mare, CALAFATULUI, 1, 207270
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Galicea Mare, Comuna Galicea Mare
Stradă:
CALAFATULUI
Număr:
1
Cod poștal:
207270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.578 RON | 183.578 RON | 294.951 RON | −112.759 RON | −111.373 RON | 266.836 RON | 0 RON | 266.836 RON | −112.623 RON | 379.459 RON | 119.542 RON | 44.821 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 341.199 RON | 522.235 RON | 568.857 RON | −50.034 RON | −46.622 RON | 404.840 RON | 114.211 RON | 290.629 RON | −162.656 RON | 567.496 RON | 138.242 RON | 24.006 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.073.616 RON | 1.421.001 RON | 1.355.001 RON | 56.442 RON | 66.000 RON | 1.004.572 RON | 540.494 RON | 464.078 RON | −106.215 RON | 928.514 RON | 321.318 RON | 102.822 RON | 182.273 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 4.937.587 RON | 5.006.439 RON | 4.909.199 RON | 48.627 RON | 97.240 RON | 1.006.315 RON | 530.764 RON | 475.551 RON | −57.588 RON | 928.511 RON | 296.275 RON | 93.538 RON | 135.392 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 4.196.139 RON | 4.341.445 RON | 4.184.728 RON | 124.686 RON | 156.717 RON | 1.097.055 RON | 502.868 RON | 594.187 RON | 67.098 RON | 1.029.957 RON | 477.114 RON | 90.881 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI ANGI GABRIELA
administrator
Sat Poiana Mare, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,20 M RON
Rezultat Net 2023
124,7 K RON
Total Active 2023
1,10 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,6 K RON | 341,2 K RON | 1,07 M RON | 4,94 M RON | 4,20 M RON |
| Venituri totale | 183,6 K RON | 522,2 K RON | 1,42 M RON | 5,01 M RON | 4,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 295,0 K RON | 568,9 K RON | 1,36 M RON | 4,91 M RON | 4,18 M RON |
| Rezultat net | −112,8 K RON | −50,0 K RON | 56,4 K RON | 48,6 K RON | 124,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 5,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate502,9 K RON (45.8%)
Active circulante594,2 K RON (54.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri477,1 K RON
Creanțe90,9 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,79 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,17 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,0%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379,5 K RON | 266,8 K RON | 142,2% |
| 2020 | 567,5 K RON | 404,8 K RON | 140,2% |
| 2021 | 928,5 K RON | 1,00 M RON | 92,4% |
| 2022 | 928,5 K RON | 1,01 M RON | 92,3% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,10 M RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,6 K RON | 341,2 K RON | 1,07 M RON | 4,94 M RON | 4,20 M RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | −112,8 K RON | −50,0 K RON | 56,4 K RON | 48,6 K RON | 124,7 K RON | ▲ 156,4% |
| Total active | 266,8 K RON | 404,8 K RON | 1,00 M RON | 1,01 M RON | 1,10 M RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −112,6 K RON | −162,7 K RON | −106,2 K RON | −57,6 K RON | 67,1 K RON | ▲ 216,5% |
| Datorii totale | 379,5 K RON | 567,5 K RON | 928,5 K RON | 928,5 K RON | 1,03 M RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,58 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | -81,37 | -14,66 | 5,26 | 0,98 | 2,97 | ▲ 203,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 45 | 45 | 51 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (124,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.