HASHTAG TML S.R.L.
CUI: 39594057
J2018001105024
SRL
Arad, Sat Chişlaca, Comuna Craiva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39594057
Cod înmatriculare
J2018001105024
EUID
ROONRC.J2018001105024
Data înmatriculării
2018-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Chişlaca, Comuna Craiva, CHIŞLACA, 379, 317096
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Chişlaca, Comuna Craiva
Stradă:
CHIŞLACA
Număr:
379
Cod poștal:
317096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 584.116 RON | 585.824 RON | 522.264 RON | 50.786 RON | 63.560 RON | 265.796 RON | 202.841 RON | 62.955 RON | 50.986 RON | 191.010 RON | 18.446 RON | 7.400 RON | 23.800 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.102.123 RON | 1.427.223 RON | 1.417.701 RON | 3.727 RON | 9.522 RON | 306.756 RON | 221.944 RON | 84.812 RON | 54.713 RON | 233.485 RON | 61.249 RON | 26.734 RON | 18.700 RON | 142 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTUNA ADRIAN-MARIUS
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
306,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 584,1 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 585,8 K RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 522,3 K RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,9 K RON (72.4%)
Active circulante84,8 K RON (27.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,2 K RON
Creanțe26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,99 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,23 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 191,0 K RON | 265,8 K RON | 71,9% |
| 2025 | 233,5 K RON | 306,8 K RON | 76,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 584,1 K RON | 1,10 M RON | ▲ 88,7% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 3,7 K RON | ▼ 92,7% |
| Total active | 265,8 K RON | 306,8 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 51,0 K RON | 54,7 K RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 191,0 K RON | 233,5 K RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,36 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 8,69 | 0,34 | ▼ 96,1% |
| Scor bonitate | 50 | 53 | ▲ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.