SELECTION ALPHASTEEL S.R.L.
CUI: 39348524
J2018001106160
SRL
Dolj, Sat Motoci, Comuna Mischii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39348524
Cod înmatriculare
J2018001106160
EUID
ROONRC.J2018001106160
Data înmatriculării
2018-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Motoci, Comuna Mischii, AGROMECULUI, 118, 207409
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Motoci, Comuna Mischii
Stradă:
AGROMECULUI
Număr:
118
Cod poștal:
207409
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.000 RON | 12.000 RON | 11.592 RON | 48 RON | 408 RON | 186.362 RON | 171.872 RON | 14.490 RON | 248 RON | 186.114 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 131.342 RON | 131.342 RON | 125.914 RON | 4.179 RON | 5.428 RON | 286.740 RON | 171.872 RON | 114.868 RON | 4.427 RON | 282.313 RON | 0 RON | 109.160 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.417.261 RON | 1.417.261 RON | 1.195.380 RON | 207.708 RON | 221.881 RON | 922.207 RON | 175.807 RON | 746.400 RON | 362.135 RON | 382.318 RON | 309.447 RON | 427.715 RON | 177.754 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.157.716 RON | 1.639.005 RON | 1.550.910 RON | 74.205 RON | 88.095 RON | 2.039.643 RON | 356.530 RON | 1.683.113 RON | 286.340 RON | 1.753.303 RON | 170.285 RON | 1.450.272 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 548.238 RON | 601.725 RON | 594.584 RON | 1.392 RON | 7.141 RON | 3.651.493 RON | 1.032.225 RON | 2.619.268 RON | 287.732 RON | 2.471.855 RON | 267.388 RON | 2.293.200 RON | 891.906 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 146.242 RON | 700.742 RON | 942.170 RON | −242.813 RON | −241.428 RON | 2.659.683 RON | 1.359.781 RON | 1.299.902 RON | 45.768 RON | 1.896.743 RON | 215.930 RON | 1.070.563 RON | 717.172 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEANGU IOANA
administrator
Sat Simnicu de Sus, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2311 Fabricarea sticlei plate
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−242.813 RON)
Cifra de Afaceri 2024
146,2 K RON
Rezultat Net 2024
−242,8 K RON
Total Active 2024
2,66 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 131,3 K RON | 1,42 M RON | 1,16 M RON | 548,2 K RON | 146,2 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 131,3 K RON | 1,42 M RON | 1,64 M RON | 601,7 K RON | 700,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 125,9 K RON | 1,20 M RON | 1,55 M RON | 594,6 K RON | 942,2 K RON |
| Rezultat net | 48 RON | 4,2 K RON | 207,7 K RON | 74,2 K RON | 1,4 K RON | −242,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 735,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,36 M RON (51.1%)
Active circulante1,30 M RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri215,9 K RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 539 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.672 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-165,1%
Marjă netă
-166,0%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,1 K RON | 186,4 K RON | 99,9% |
| 2020 | 282,3 K RON | 286,7 K RON | 98,5% |
| 2021 | 382,3 K RON | 922,2 K RON | 41,5% |
| 2022 | 1,75 M RON | 2,04 M RON | 86,0% |
| 2023 | 2,47 M RON | 3,65 M RON | 67,7% |
| 2024 | 1,90 M RON | 2,66 M RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 131,3 K RON | 1,42 M RON | 1,16 M RON | 548,2 K RON | 146,2 K RON | ▼ 73,3% |
| Rezultat net | 48 RON | 4,2 K RON | 207,7 K RON | 74,2 K RON | 1,4 K RON | −242,8 K RON | ▼ 17.543,5% |
| Total active | 186,4 K RON | 286,7 K RON | 922,2 K RON | 2,04 M RON | 3,65 M RON | 2,66 M RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 248 RON | 4,4 K RON | 362,1 K RON | 286,3 K RON | 287,7 K RON | 45,8 K RON | ▼ 84,1% |
| Datorii totale | 186,1 K RON | 282,3 K RON | 382,3 K RON | 1,75 M RON | 2,47 M RON | 1,90 M RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,41 | 1,95 | 0,96 | 1,06 | 0,69 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 3,18 | 14,66 | 6,41 | 0,25 | -166,04 | ▼ 66.516,0% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 90 | 48 | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 735,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.