IRON TMT S.R.L.
CUI: 39134970
J2018001112358
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39134970
Cod înmatriculare
J2018001112358
EUID
ROONRC.J2018001112358
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 300389, birou nr. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Cod poștal:
300389
Completare adresă:
birou nr. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.351.405 RON | 1.411.570 RON | 1.206.795 RON | 191.216 RON | 204.775 RON | 898.422 RON | 259.992 RON | 638.430 RON | 112.145 RON | 977.691 RON | 176.188 RON | 346.205 RON | 0 RON | 191.414 RON | 8 |
| 2020 | 230.681 RON | 249.451 RON | 302.162 RON | −54.804 RON | −52.711 RON | 556.329 RON | 268.739 RON | 287.590 RON | 57.340 RON | 676.047 RON | 162.003 RON | 121.010 RON | 0 RON | 177.058 RON | 5 |
| 2021 | 22.912 RON | 22.912 RON | 341.258 RON | −318.575 RON | −318.346 RON | 325.227 RON | 191.327 RON | 133.900 RON | −261.233 RON | 763.518 RON | 12.890 RON | 121.010 RON | 0 RON | 177.058 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBOC ANDREI-IULIAN
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−261.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−318.575 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
22,9 K RON
Rezultat Net 2021
−318,6 K RON
Total Active 2021
325,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 230,7 K RON | 22,9 K RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 249,5 K RON | 22,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 302,2 K RON | 341,3 K RON |
| Rezultat net | 191,2 K RON | −54,8 K RON | −318,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −793,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−261.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate191,3 K RON (58.8%)
Active circulante133,9 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe121,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,78 |
| Durata stocaj (zile) | 205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.928 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.389,4%
Marjă netă
-1.390,4%
ROA
-98,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 977,7 K RON | 898,4 K RON | 108,8% |
| 2020 | 676,0 K RON | 556,3 K RON | 121,5% |
| 2021 | 763,5 K RON | 325,2 K RON | 234,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 230,7 K RON | 22,9 K RON | ▼ 90,1% |
| Rezultat net | 191,2 K RON | −54,8 K RON | −318,6 K RON | ▼ 481,3% |
| Total active | 898,4 K RON | 556,3 K RON | 325,2 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 112,1 K RON | 57,3 K RON | −261,2 K RON | ▼ 555,6% |
| Datorii totale | 977,7 K RON | 676,0 K RON | 763,5 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,43 | 0,18 | ▼ 58,8% |
| Marjă netă (%) | 14,15 | -23,76 | -1.390,43 | ▼ 5.752,0% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.