DAGRYX PLUS S.R.L.
CUI: 39095375
J2018001124126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39095375
Cod înmatriculare
J2018001124126
EUID
ROONRC.J2018001124126
Data înmatriculării
2018-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂNĂŞTUR, 95, 87
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂNĂŞTUR
Număr:
95
Apartament:
87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 95.884 RON | 19.915 RON | 75.969 RON | 75.969 RON | 334.377 RON | 235.156 RON | 99.221 RON | 150.743 RON | 183.634 RON | 90.827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 198.107 RON | 278.933 RON | 94.283 RON | 182.669 RON | 184.650 RON | 527.413 RON | 328.306 RON | 199.107 RON | 122.175 RON | 405.238 RON | 4.031 RON | 85.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 174.754 RON | 260.802 RON | 107.494 RON | 150.850 RON | 153.308 RON | 442.592 RON | 355.306 RON | 87.286 RON | 152.250 RON | 290.342 RON | 17.502 RON | 10.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.070 RON | 46.465 RON | 51.655 RON | −6.572 RON | −5.190 RON | 397.635 RON | 352.983 RON | 44.652 RON | 145.678 RON | 251.957 RON | 0 RON | 33.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.200 RON | 218.568 RON | 33.455 RON | 184.690 RON | 185.113 RON | 469.422 RON | 352.983 RON | 116.439 RON | 330.368 RON | 139.054 RON | 0 RON | 9.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 46.672 RON | 135.615 RON | 21.884 RON | 109.765 RON | 113.731 RON | 584.153 RON | 548.644 RON | 35.509 RON | 440.133 RON | 144.020 RON | 24.530 RON | 980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEȚCO DANIEL
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea altor plante permanente
- Creșterea bovinelor de lapte
- Creșterea altor bovine
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Creşterea altor animale
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
46,7 K RON
Rezultat Net 2024
109,8 K RON
Total Active 2024
584,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 198,1 K RON | 174,8 K RON | 46,1 K RON | 32,2 K RON | 46,7 K RON |
| Venituri totale | 95,9 K RON | 278,9 K RON | 260,8 K RON | 46,5 K RON | 218,6 K RON | 135,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,9 K RON | 94,3 K RON | 107,5 K RON | 51,7 K RON | 33,5 K RON | 21,9 K RON |
| Rezultat net | 76,0 K RON | 182,7 K RON | 150,9 K RON | −6,6 K RON | 184,7 K RON | 109,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate548,6 K RON (93.9%)
Active circulante35,5 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,5 K RON
Creanțe980 RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,90 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,62 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
243,7%
Marjă netă
235,2%
ROA
18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 183,6 K RON | 334,4 K RON | 54,9% |
| 2020 | 405,2 K RON | 527,4 K RON | 76,8% |
| 2021 | 290,3 K RON | 442,6 K RON | 65,6% |
| 2022 | 252,0 K RON | 397,6 K RON | 63,4% |
| 2023 | 139,1 K RON | 469,4 K RON | 29,6% |
| 2024 | 144,0 K RON | 584,2 K RON | 24,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 198,1 K RON | 174,8 K RON | 46,1 K RON | 32,2 K RON | 46,7 K RON | ▲ 44,9% |
| Rezultat net | 76,0 K RON | 182,7 K RON | 150,9 K RON | −6,6 K RON | 184,7 K RON | 109,8 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 334,4 K RON | 527,4 K RON | 442,6 K RON | 397,6 K RON | 469,4 K RON | 584,2 K RON | ▲ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 150,7 K RON | 122,2 K RON | 152,3 K RON | 145,7 K RON | 330,4 K RON | 440,1 K RON | ▲ 33,2% |
| Datorii totale | 183,6 K RON | 405,2 K RON | 290,3 K RON | 252,0 K RON | 139,1 K RON | 144,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,49 | 0,30 | 0,18 | 0,84 | 0,25 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | – | 92,21 | 86,32 | -14,27 | 573,57 | 235,18 | ▼ 59,0% |
| Scor bonitate | 45 | 55 | 53 | 30 | 78 | 65 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (109,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.