DBS-SIPOS DECOR S.R.L.
CUI: 40208966
J2018001124306
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40208966
Cod înmatriculare
J2018001124306
EUID
ROONRC.J2018001124306
Data înmatriculării
2018-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AVIATORILOR, 11, 440120
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
AVIATORILOR
Număr:
11
Cod poștal:
440120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.305 RON | 3.305 RON | 5.487 RON | −2.281 RON | −2.182 RON | 3.863 RON | 0 RON | 3.863 RON | −4.857 RON | 8.720 RON | 1.208 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.383 RON | 5.383 RON | 5.055 RON | 167 RON | 328 RON | 4.823 RON | 0 RON | 4.823 RON | −4.690 RON | 9.513 RON | 1.208 RON | 1.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.557 RON | 11.557 RON | 10.110 RON | 1.276 RON | 1.447 RON | 6.547 RON | 0 RON | 6.547 RON | −3.414 RON | 9.961 RON | 0 RON | 2.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.456 RON | 21.456 RON | 19.767 RON | 1.106 RON | 1.689 RON | 3.452 RON | 0 RON | 3.452 RON | −2.308 RON | 5.760 RON | 0 RON | 2.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.306 RON | 38.306 RON | 27.851 RON | 8.815 RON | 10.455 RON | 74.744 RON | 58.258 RON | 16.486 RON | 6.508 RON | 68.236 RON | 0 RON | 3.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.844 RON | 35.874 RON | 32.278 RON | 3.033 RON | 3.596 RON | 76.661 RON | 50.821 RON | 25.840 RON | 9.741 RON | 66.920 RON | 8.881 RON | 1.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.456 RON | 36.456 RON | 33.793 RON | 2.246 RON | 2.663 RON | 75.065 RON | 46.459 RON | 28.606 RON | 6.987 RON | 68.078 RON | 17.816 RON | 2.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON ZSUZSANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
75,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 5,4 K RON | 11,6 K RON | 21,5 K RON | 38,3 K RON | 35,8 K RON | 36,5 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 5,4 K RON | 11,6 K RON | 21,5 K RON | 38,3 K RON | 35,9 K RON | 36,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 5,1 K RON | 10,1 K RON | 19,8 K RON | 27,9 K RON | 32,3 K RON | 33,8 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 167 RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 8,8 K RON | 3,0 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,5 K RON (61.9%)
Active circulante28,6 K RON (38.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,8 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,05 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,30 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,2%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 3,9 K RON | 225,7% |
| 2020 | 9,5 K RON | 4,8 K RON | 197,2% |
| 2021 | 10,0 K RON | 6,5 K RON | 152,2% |
| 2022 | 5,8 K RON | 3,5 K RON | 166,9% |
| 2023 | 68,2 K RON | 74,7 K RON | 91,3% |
| 2024 | 66,9 K RON | 76,7 K RON | 87,3% |
| 2025 | 68,1 K RON | 75,1 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 5,4 K RON | 11,6 K RON | 21,5 K RON | 38,3 K RON | 35,8 K RON | 36,5 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 167 RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 8,8 K RON | 3,0 K RON | 2,2 K RON | ▼ 25,9% |
| Total active | 3,9 K RON | 4,8 K RON | 6,5 K RON | 3,5 K RON | 74,7 K RON | 76,7 K RON | 75,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −4,7 K RON | −3,4 K RON | −2,3 K RON | 6,5 K RON | 9,7 K RON | 7,0 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 9,5 K RON | 10,0 K RON | 5,8 K RON | 68,2 K RON | 66,9 K RON | 68,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,51 | 0,66 | 0,60 | 0,24 | 0,39 | 0,42 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -69,02 | 3,10 | 11,04 | 5,15 | 23,01 | 8,46 | 6,16 | ▼ 27,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 60 | 42 | 56 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.