THERACHILD S.R.L.

CUI: 39681625 J2018001125048 SRL Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39681625
Cod înmatriculare J2018001125048
EUID ROONRC.J2018001125048
Data înmatriculării 2018-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, Parcului, 50, 607315

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Stradă: Parcului
Număr: 50
Cod poștal: 607315

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 5.320 RON 5.320 RON 19.680 RON −14.413 RON −14.360 RON 26.247 RON 21.698 RON 4.549 RON −14.213 RON 40.460 RON 1.993 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 203.333 RON 203.333 RON 123.373 RON 78.171 RON 79.960 RON 72.408 RON 28.893 RON 43.515 RON 63.958 RON 8.450 RON 2.963 RON 431 RON 0 RON 0 RON 2
2022 306.042 RON 306.042 RON 228.954 RON 74.027 RON 77.088 RON 164.560 RON 25.859 RON 138.701 RON 137.985 RON 26.575 RON 9.288 RON 13.813 RON 0 RON 0 RON 3
2023 235.994 RON 236.033 RON 254.601 RON −20.929 RON −18.568 RON 128.942 RON 26.449 RON 102.493 RON 117.056 RON 11.886 RON 9.482 RON 1.078 RON 0 RON 0 RON 3
2024 264.040 RON 264.103 RON 241.626 RON 14.554 RON 22.477 RON 137.399 RON 18.041 RON 119.358 RON 111.610 RON 25.789 RON 9.653 RON 6.952 RON 0 RON 0 RON 2
2025 437.171 RON 437.180 RON 279.909 RON 144.156 RON 157.271 RON 190.214 RON 16.385 RON 173.829 RON 179.103 RON 11.111 RON 14.898 RON 10.020 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

RAŢĂ BOGDAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
RAŢĂ MARINELA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului
ARMANU LĂMÎIŢA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
437,2 K RON
Rezultat Net 2025
144,2 K RON
Total Active 2025
190,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 5,3 K RON 203,3 K RON 306,0 K RON 236,0 K RON 264,0 K RON 437,2 K RON
Venituri totale 5,3 K RON 203,3 K RON 306,0 K RON 236,0 K RON 264,1 K RON 437,2 K RON
Cheltuieli totale 19,7 K RON 123,4 K RON 229,0 K RON 254,6 K RON 241,6 K RON 279,9 K RON
Rezultat net −14,4 K RON 78,2 K RON 74,0 K RON −20,9 K RON 14,6 K RON 144,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 469,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 15,64 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 14,30 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 13,40 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 17,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,4 K RON (8.6%)
Active circulante173,8 K RON (91.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,9 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar148,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,34
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 43,63
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,0%
Marjă netă
33,0%
ROA
75,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 40,5 K RON 26,2 K RON 154,2%
2021 8,5 K RON 72,4 K RON 11,7%
2022 26,6 K RON 164,6 K RON 16,2%
2023 11,9 K RON 128,9 K RON 9,2%
2024 25,8 K RON 137,4 K RON 18,8%
2025 11,1 K RON 190,2 K RON 5,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,3 K RON 203,3 K RON 306,0 K RON 236,0 K RON 264,0 K RON 437,2 K RON ▲ 65,6%
Rezultat net −14,4 K RON 78,2 K RON 74,0 K RON −20,9 K RON 14,6 K RON 144,2 K RON ▲ 890,5%
Total active 26,2 K RON 72,4 K RON 164,6 K RON 128,9 K RON 137,4 K RON 190,2 K RON ▲ 38,4%
Capitaluri proprii −14,2 K RON 64,0 K RON 138,0 K RON 117,1 K RON 111,6 K RON 179,1 K RON ▲ 60,5%
Datorii totale 40,5 K RON 8,5 K RON 26,6 K RON 11,9 K RON 25,8 K RON 11,1 K RON ▼ 56,9%
Lichiditate curentă 0,11 5,15 5,22 8,62 4,63 15,64 ▲ 238,0%
Marjă netă (%) -270,92 38,44 24,19 -8,87 5,51 32,97 ▲ 498,4%
Scor bonitate 19 100 95 64 90 100 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (144,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (15.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.