CONFIDENT TAX MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 38762829
J2018001127400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38762829
Cod înmatriculare
J2018001127400
EUID
ROONRC.J2018001127400
Data înmatriculării
2018-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, I. C. BRĂTIANU, 44BIS, P7, 2, 1, 19, 3, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
I. C. BRĂTIANU
Număr:
44BIS
Bloc:
P7
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
19
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.798 RON | 94.798 RON | 17.045 RON | 74.910 RON | 77.753 RON | 110.498 RON | 92 RON | 110.406 RON | 109.356 RON | 1.142 RON | 0 RON | 25.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 153.273 RON | 153.273 RON | 55.704 RON | 93.735 RON | 97.569 RON | 103.531 RON | 9.755 RON | 93.776 RON | 93.976 RON | 1.607 RON | 0 RON | 21.718 RON | 9.679 RON | 1.731 RON | 1 |
| 2021 | 246.888 RON | 256.567 RON | 115.019 RON | 136.455 RON | 141.548 RON | 139.941 RON | 4.645 RON | 135.296 RON | 136.695 RON | 3.271 RON | 0 RON | 126.038 RON | 0 RON | 25 RON | 1 |
| 2022 | 297.855 RON | 297.855 RON | 185.629 RON | 109.582 RON | 112.226 RON | 131.956 RON | 1.586 RON | 130.370 RON | 109.822 RON | 22.134 RON | 0 RON | 121.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 230.172 RON | 230.172 RON | 136.692 RON | 91.224 RON | 93.480 RON | 94.892 RON | 8.300 RON | 86.592 RON | 91.464 RON | 7.196 RON | 0 RON | 41.951 RON | 0 RON | 3.768 RON | 1 |
| 2024 | 296.668 RON | 296.668 RON | 183.962 RON | 110.183 RON | 112.706 RON | 209.063 RON | 8.443 RON | 200.620 RON | 201.647 RON | 7.416 RON | 0 RON | 70.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 86.104 RON | 86.220 RON | 189.280 RON | −103.060 RON | −103.060 RON | 352.241 RON | 132.905 RON | 219.336 RON | −1.413 RON | 353.654 RON | 0 RON | 69.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DELIU ELENA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
ROMAN MARIA-IOLANDA
administrator
Comuna Chiojdeanca, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.413 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.060 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,1 K RON
Rezultat Net 2025
−103,1 K RON
Total Active 2025
352,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 153,3 K RON | 246,9 K RON | 297,9 K RON | 230,2 K RON | 296,7 K RON | 86,1 K RON |
| Venituri totale | 94,8 K RON | 153,3 K RON | 256,6 K RON | 297,9 K RON | 230,2 K RON | 296,7 K RON | 86,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 55,7 K RON | 115,0 K RON | 185,6 K RON | 136,7 K RON | 184,0 K RON | 189,3 K RON |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 93,7 K RON | 136,5 K RON | 109,6 K RON | 91,2 K RON | 110,2 K RON | −103,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,9 K RON (37.7%)
Active circulante219,3 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,1 K RON
Numerar150,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 293 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,7%
Marjă netă
-119,7%
ROA
-29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 110,5 K RON | 1,0% |
| 2020 | 1,6 K RON | 103,5 K RON | 1,6% |
| 2021 | 3,3 K RON | 139,9 K RON | 2,3% |
| 2022 | 22,1 K RON | 132,0 K RON | 16,8% |
| 2023 | 7,2 K RON | 94,9 K RON | 7,6% |
| 2024 | 7,4 K RON | 209,1 K RON | 3,6% |
| 2025 | 353,7 K RON | 352,2 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 153,3 K RON | 246,9 K RON | 297,9 K RON | 230,2 K RON | 296,7 K RON | 86,1 K RON | ▼ 71,0% |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 93,7 K RON | 136,5 K RON | 109,6 K RON | 91,2 K RON | 110,2 K RON | −103,1 K RON | ▼ 193,5% |
| Total active | 110,5 K RON | 103,5 K RON | 139,9 K RON | 132,0 K RON | 94,9 K RON | 209,1 K RON | 352,2 K RON | ▲ 68,5% |
| Capitaluri proprii | 109,4 K RON | 94,0 K RON | 136,7 K RON | 109,8 K RON | 91,5 K RON | 201,6 K RON | −1,4 K RON | ▼ 100,7% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,6 K RON | 3,3 K RON | 22,1 K RON | 7,2 K RON | 7,4 K RON | 353,7 K RON | ▲ 4.668,8% |
| Lichiditate curentă | 96,68 | 58,35 | 41,36 | 5,89 | 12,03 | 27,05 | 0,62 | ▼ 97,7% |
| Marjă netă (%) | 79,02 | 61,16 | 55,27 | 36,79 | 39,63 | 37,14 | -119,69 | ▼ 422,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 87 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.