MOBILA PROIECT S.R.L.
CUI: 39266149
J2018001133137
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39266149
Cod înmatriculare
J2018001133137
EUID
ROONRC.J2018001133137
Data înmatriculării
2018-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
9 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, VIILOR, 110, 905700, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
VIILOR
Număr:
110
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.833 RON | 293.833 RON | 8.316 RON | 279.288 RON | 285.517 RON | 288.603 RON | 0 RON | 288.603 RON | 279.488 RON | 9.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 830.214 RON | 831.632 RON | 288.477 RON | 534.873 RON | 543.155 RON | 1.005.564 RON | 282.489 RON | 723.075 RON | 814.361 RON | 191.203 RON | 1.014 RON | 94.866 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.214.263 RON | 1.240.013 RON | 1.152.212 RON | 76.889 RON | 87.801 RON | 1.463.289 RON | 237.341 RON | 1.225.948 RON | 891.250 RON | 572.039 RON | 496.086 RON | 29.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 727.498 RON | 780.170 RON | 364.190 RON | 407.526 RON | 415.980 RON | 1.809.510 RON | 139.935 RON | 1.669.575 RON | 1.298.776 RON | 510.734 RON | 95.316 RON | 102.253 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 136.111 RON | 83.439 RON | 378.644 RON | −296.909 RON | −295.205 RON | 315.632 RON | 139.935 RON | 175.697 RON | −48.133 RON | 363.765 RON | 93.613 RON | 27.946 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU NICOLAE
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−48.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−296.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
136,1 K RON
Rezultat Net 2023
−296,9 K RON
Total Active 2023
315,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,8 K RON | 830,2 K RON | 1,21 M RON | 727,5 K RON | 136,1 K RON |
| Venituri totale | 293,8 K RON | 831,6 K RON | 1,24 M RON | 780,2 K RON | 83,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 288,5 K RON | 1,15 M RON | 364,2 K RON | 378,6 K RON |
| Rezultat net | 279,3 K RON | 534,9 K RON | 76,9 K RON | 407,5 K RON | −296,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 514,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−48.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,9 K RON (44.3%)
Active circulante175,7 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,6 K RON
Creanțe27,9 K RON
Numerar54,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 251 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-216,9%
Marjă netă
-218,1%
ROA
-94,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 288,6 K RON | 3,2% |
| 2020 | 191,2 K RON | 1,01 M RON | 19,0% |
| 2021 | 572,0 K RON | 1,46 M RON | 39,1% |
| 2022 | 510,7 K RON | 1,81 M RON | 28,2% |
| 2023 | 363,8 K RON | 315,6 K RON | 115,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,8 K RON | 830,2 K RON | 1,21 M RON | 727,5 K RON | 136,1 K RON | ▼ 81,3% |
| Rezultat net | 279,3 K RON | 534,9 K RON | 76,9 K RON | 407,5 K RON | −296,9 K RON | ▼ 172,9% |
| Total active | 288,6 K RON | 1,01 M RON | 1,46 M RON | 1,81 M RON | 315,6 K RON | ▼ 82,6% |
| Capitaluri proprii | 279,5 K RON | 814,4 K RON | 891,3 K RON | 1,30 M RON | −48,1 K RON | ▼ 103,7% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 191,2 K RON | 572,0 K RON | 510,7 K RON | 363,8 K RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 31,66 | 3,78 | 2,14 | 3,27 | 0,48 | ▼ 85,2% |
| Marjă netă (%) | 95,05 | 64,43 | 6,33 | 56,02 | -218,14 | ▼ 489,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.