TECHNIKONCEPT S.R.L.
CUI: 40300678
J2018001133395
SRL
Vrancea, Sat Milcovul, Comuna Milcovul
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40300678
Cod înmatriculare
J2018001133395
EUID
ROONRC.J2018001133395
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Milcovul, Comuna Milcovul, ARGINT, 14, 627205
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Milcovul, Comuna Milcovul
Stradă:
ARGINT
Număr:
14
Cod poștal:
627205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.000 RON | 2.000 RON | 1.791 RON | 176 RON | 209 RON | 202.032 RON | 0 RON | 202.032 RON | 376 RON | 1.683 RON | 0 RON | 199.973 RON | 199.973 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.202 RON | 64.690 RON | 64.441 RON | 211 RON | 249 RON | 211.125 RON | 229.071 RON | −17.946 RON | 587 RON | 56.981 RON | 0 RON | −18.873 RON | 153.557 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 343.404 RON | 377.364 RON | 368.736 RON | 4.082 RON | 8.628 RON | 214.631 RON | 197.268 RON | 17.363 RON | 4.669 RON | 81.096 RON | 4.560 RON | 1.311 RON | 128.866 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTU MARICICA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
343,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
214,6 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 4,2 K RON | 343,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 64,7 K RON | 377,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 64,4 K RON | 368,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 176 RON | 211 RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,3 K RON (91.9%)
Active circulante17,4 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,31 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 261,94 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 1,7 K RON | 202,0 K RON | 0,8% |
| 2024 | 57,0 K RON | 211,1 K RON | 27,0% |
| 2025 | 81,1 K RON | 214,6 K RON | 37,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 4,2 K RON | 343,4 K RON | ▲ 8.072,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 176 RON | 211 RON | 4,1 K RON | ▲ 1.834,6% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 202,0 K RON | 211,1 K RON | 214,6 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 376 RON | 587 RON | 4,7 K RON | ▲ 695,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,7 K RON | 57,0 K RON | 81,1 K RON | ▲ 42,3% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | 120,04 | -0,31 | 0,21 | ▲ 168,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 8,80 | 5,02 | 1,19 | ▼ 76,3% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 47 | 65 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.