FILOTHEOS KRAFT S.R.L.
CUI: 39649217
J2018001141338
SRL
Suceava, Sat Horodnic de Sus, Comuna Horodnic de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39649217
Cod înmatriculare
J2018001141338
EUID
ROONRC.J2018001141338
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Horodnic de Sus, Comuna Horodnic de Sus, 1065, 727305
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Horodnic de Sus, Comuna Horodnic de Sus
Număr:
1065
Cod poștal:
727305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.500 RON | 6.100 RON | 5.747 RON | 218 RON | 353 RON | 2.858 RON | 552 RON | 2.306 RON | 173 RON | 2.685 RON | 1.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 95.740 RON | 95.740 RON | 57.168 RON | 38.164 RON | 38.572 RON | 42.897 RON | 203 RON | 42.694 RON | 38.337 RON | 4.560 RON | 3.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 149.901 RON | 149.901 RON | 77.909 RON | 71.116 RON | 71.992 RON | 88.065 RON | 0 RON | 88.065 RON | 82.453 RON | 5.612 RON | 1.600 RON | 7.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 164.699 RON | 164.344 RON | 134.114 RON | 28.654 RON | 30.230 RON | 38.701 RON | 0 RON | 38.701 RON | 28.894 RON | 9.807 RON | 0 RON | 1.208 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 244.114 RON | 244.115 RON | 226.622 RON | 15.417 RON | 17.493 RON | 63.866 RON | 0 RON | 63.866 RON | 44.311 RON | 19.555 RON | 0 RON | 60.360 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 826.335 RON | 829.831 RON | 615.809 RON | 193.229 RON | 214.022 RON | 215.926 RON | 0 RON | 215.926 RON | 193.469 RON | 22.457 RON | 98.653 RON | 73.278 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU IONUȚ
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- Finisarea articolelor din lemn
- Fabricarea de mobilă
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
826,3 K RON
Rezultat Net 2024
193,2 K RON
Total Active 2024
215,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 95,7 K RON | 149,9 K RON | 164,7 K RON | 244,1 K RON | 826,3 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 95,7 K RON | 149,9 K RON | 164,3 K RON | 244,1 K RON | 829,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 57,2 K RON | 77,9 K RON | 134,1 K RON | 226,6 K RON | 615,8 K RON |
| Rezultat net | 218 RON | 38,2 K RON | 71,1 K RON | 28,7 K RON | 15,4 K RON | 193,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 704,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante215,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,7 K RON
Creanțe73,3 K RON
Numerar44,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,38 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,28 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
23,4%
ROA
89,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 2,9 K RON | 94,0% |
| 2020 | 4,6 K RON | 42,9 K RON | 10,6% |
| 2021 | 5,6 K RON | 88,1 K RON | 6,4% |
| 2022 | 9,8 K RON | 38,7 K RON | 25,3% |
| 2023 | 19,6 K RON | 63,9 K RON | 30,6% |
| 2024 | 22,5 K RON | 215,9 K RON | 10,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 95,7 K RON | 149,9 K RON | 164,7 K RON | 244,1 K RON | 826,3 K RON | ▲ 238,5% |
| Rezultat net | 218 RON | 38,2 K RON | 71,1 K RON | 28,7 K RON | 15,4 K RON | 193,2 K RON | ▲ 1.153,4% |
| Total active | 2,9 K RON | 42,9 K RON | 88,1 K RON | 38,7 K RON | 63,9 K RON | 215,9 K RON | ▲ 238,1% |
| Capitaluri proprii | 173 RON | 38,3 K RON | 82,5 K RON | 28,9 K RON | 44,3 K RON | 193,5 K RON | ▲ 336,6% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 4,6 K RON | 5,6 K RON | 9,8 K RON | 19,6 K RON | 22,5 K RON | ▲ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 9,36 | 15,69 | 3,95 | 3,27 | 9,62 | ▲ 194,4% |
| Marjă netă (%) | 4,84 | 39,86 | 47,44 | 17,40 | 6,32 | 23,38 | ▲ 269,9% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 100 | 87 | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (193,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.