OCTAPAS LOGISTIC S.R.L.
CUI: 39650572
J2018001146333
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39650572
Cod înmatriculare
J2018001146333
EUID
ROONRC.J2018001146333
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Dimitrie Leonida, 4, A, 2, 11, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
Dimitrie Leonida
Bloc:
4
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.437 RON | 171.724 RON | 207.109 RON | −37.099 RON | −35.385 RON | 57.620 RON | 0 RON | 57.620 RON | −134.497 RON | 192.117 RON | 0 RON | 53.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 150.986 RON | 158.350 RON | 180.466 RON | −23.566 RON | −22.116 RON | 66.715 RON | 0 RON | 66.715 RON | −158.063 RON | 224.778 RON | 0 RON | 60.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 269.081 RON | 269.572 RON | 235.078 RON | 31.811 RON | 34.494 RON | 157.841 RON | 26.391 RON | 131.450 RON | −126.252 RON | 258.527 RON | 0 RON | 93.751 RON | 25.566 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 315.750 RON | 322.859 RON | 285.329 RON | 34.374 RON | 37.530 RON | 141.384 RON | 16.794 RON | 124.590 RON | −91.878 RON | 233.262 RON | 0 RON | 110.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 216.734 RON | 217.667 RON | 282.892 RON | −67.392 RON | −65.225 RON | 72.287 RON | 7.198 RON | 65.089 RON | −159.269 RON | 231.556 RON | 0 RON | 61.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 312.446 RON | 312.583 RON | 317.923 RON | −9.389 RON | −5.340 RON | 73.943 RON | 0 RON | 73.943 RON | −168.658 RON | 242.601 RON | 0 RON | 73.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 308.691 RON | 374.144 RON | 366.589 RON | 2.322 RON | 7.555 RON | 311.157 RON | 243.686 RON | 67.471 RON | −166.337 RON | 488.213 RON | 0 RON | 56.784 RON | 0 RON | 10.719 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂȘCĂNUȚ LUMINIȚA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
308,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
311,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,4 K RON | 151,0 K RON | 269,1 K RON | 315,8 K RON | 216,7 K RON | 312,4 K RON | 308,7 K RON |
| Venituri totale | 171,7 K RON | 158,4 K RON | 269,6 K RON | 322,9 K RON | 217,7 K RON | 312,6 K RON | 374,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,1 K RON | 180,5 K RON | 235,1 K RON | 285,3 K RON | 282,9 K RON | 317,9 K RON | 366,6 K RON |
| Rezultat net | −37,1 K RON | −23,6 K RON | 31,8 K RON | 34,4 K RON | −67,4 K RON | −9,4 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 347,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,7 K RON (78.3%)
Active circulante67,5 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,8 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,44 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,1 K RON | 57,6 K RON | 333,4% |
| 2020 | 224,8 K RON | 66,7 K RON | 336,9% |
| 2021 | 258,5 K RON | 157,8 K RON | 163,8% |
| 2022 | 233,3 K RON | 141,4 K RON | 165,0% |
| 2023 | 231,6 K RON | 72,3 K RON | 320,3% |
| 2024 | 242,6 K RON | 73,9 K RON | 328,1% |
| 2025 | 488,2 K RON | 311,2 K RON | 156,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,4 K RON | 151,0 K RON | 269,1 K RON | 315,8 K RON | 216,7 K RON | 312,4 K RON | 308,7 K RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | −37,1 K RON | −23,6 K RON | 31,8 K RON | 34,4 K RON | −67,4 K RON | −9,4 K RON | 2,3 K RON | ▲ 124,7% |
| Total active | 57,6 K RON | 66,7 K RON | 157,8 K RON | 141,4 K RON | 72,3 K RON | 73,9 K RON | 311,2 K RON | ▲ 320,8% |
| Capitaluri proprii | −134,5 K RON | −158,1 K RON | −126,3 K RON | −91,9 K RON | −159,3 K RON | −168,7 K RON | −166,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 192,1 K RON | 224,8 K RON | 258,5 K RON | 233,3 K RON | 231,6 K RON | 242,6 K RON | 488,2 K RON | ▲ 101,2% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,30 | 0,51 | 0,53 | 0,28 | 0,30 | 0,14 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | -21,77 | -15,61 | 11,82 | 10,89 | -31,09 | -3,00 | 0,75 | ▲ 125,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 60 | 60 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.