IDEEA MAINTENANCE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 33020381
J2018001162230
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33020381
Cod înmatriculare
J2018001162230
EUID
ROONRC.J2018001162230
Data înmatriculării
2018-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Zorilor, 41, 77090, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Zorilor
Număr:
41
Cod poștal:
77090
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.480 RON | 295.780 RON | 224.872 RON | 67.950 RON | 70.908 RON | 368.419 RON | 107.344 RON | 261.075 RON | 212.011 RON | 157.875 RON | 2.293 RON | 96.066 RON | 0 RON | 1.467 RON | 6 |
| 2020 | 292.165 RON | 292.165 RON | 173.372 RON | 116.051 RON | 118.793 RON | 481.909 RON | 103.198 RON | 378.711 RON | 328.063 RON | 155.309 RON | 2.294 RON | 96.812 RON | 0 RON | 1.463 RON | 6 |
| 2021 | 299.214 RON | 299.214 RON | 155.400 RON | 139.332 RON | 143.814 RON | 584.332 RON | 76.062 RON | 508.270 RON | 466.666 RON | 117.666 RON | 78 RON | 99.745 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 298.928 RON | 298.928 RON | 170.834 RON | 125.104 RON | 128.094 RON | 464.517 RON | 49.741 RON | 414.776 RON | 428.749 RON | 38.144 RON | 78 RON | 407.803 RON | 0 RON | 2.376 RON | 2 |
| 2023 | 299.768 RON | 299.773 RON | 170.155 RON | 126.620 RON | 129.618 RON | 632.825 RON | 173.462 RON | 459.363 RON | 524.619 RON | 110.454 RON | 1.578 RON | 431.214 RON | 0 RON | 2.248 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZORILĂ DORU
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
299,8 K RON
Rezultat Net 2023
126,6 K RON
Total Active 2023
632,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,5 K RON | 292,2 K RON | 299,2 K RON | 298,9 K RON | 299,8 K RON |
| Venituri totale | 295,8 K RON | 292,2 K RON | 299,2 K RON | 298,9 K RON | 299,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,9 K RON | 173,4 K RON | 155,4 K RON | 170,8 K RON | 170,2 K RON |
| Rezultat net | 68,0 K RON | 116,1 K RON | 139,3 K RON | 125,1 K RON | 126,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 303,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,5 K RON (27.4%)
Active circulante459,4 K RON (72.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe431,2 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 189,97 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 525 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,2%
Marjă netă
42,2%
ROA
20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,9 K RON | 368,4 K RON | 42,9% |
| 2020 | 155,3 K RON | 481,9 K RON | 32,2% |
| 2021 | 117,7 K RON | 584,3 K RON | 20,1% |
| 2022 | 38,1 K RON | 464,5 K RON | 8,2% |
| 2023 | 110,5 K RON | 632,8 K RON | 17,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,5 K RON | 292,2 K RON | 299,2 K RON | 298,9 K RON | 299,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 68,0 K RON | 116,1 K RON | 139,3 K RON | 125,1 K RON | 126,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Total active | 368,4 K RON | 481,9 K RON | 584,3 K RON | 464,5 K RON | 632,8 K RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 212,0 K RON | 328,1 K RON | 466,7 K RON | 428,7 K RON | 524,6 K RON | ▲ 22,4% |
| Datorii totale | 157,9 K RON | 155,3 K RON | 117,7 K RON | 38,1 K RON | 110,5 K RON | ▲ 189,6% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 2,44 | 4,32 | 10,87 | 4,16 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | 23,39 | 39,72 | 46,57 | 41,85 | 42,24 | ▲ 0,9% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (126,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.