TITAN DOORS AND GATES S.R.L.
CUI: 39246150
J2018001164311
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39246150
Cod înmatriculare
J2018001164311
EUID
ROONRC.J2018001164311
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Baciului, 2-4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.468 RON | 223.630 RON | 236.638 RON | −19.717 RON | −13.008 RON | 202.815 RON | 0 RON | 202.815 RON | 74.617 RON | 84.139 RON | 0 RON | 157.787 RON | 44.059 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 445.422 RON | 489.641 RON | 489.933 RON | −4.746 RON | −292 RON | 634.234 RON | 200.077 RON | 434.157 RON | −4.506 RON | 472.926 RON | 83.317 RON | 346.967 RON | 165.814 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 711.364 RON | 743.435 RON | 828.499 RON | −92.208 RON | −85.064 RON | 307.251 RON | 159.344 RON | 147.907 RON | −96.714 RON | 267.204 RON | 47.283 RON | 90.532 RON | 136.761 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 851.732 RON | 851.735 RON | 843.268 RON | 240 RON | 8.467 RON | 264.873 RON | 133.268 RON | 131.605 RON | −96.475 RON | 253.640 RON | 41.760 RON | 85.710 RON | 107.708 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 956.024 RON | 1.045.916 RON | 981.339 RON | 54.236 RON | 64.577 RON | 247.816 RON | 100.264 RON | 147.552 RON | −55.508 RON | 207.373 RON | 42.187 RON | 86.254 RON | 95.951 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.172.425 RON | 1.217.254 RON | 1.154.350 RON | 32.860 RON | 62.904 RON | 292.501 RON | 146.898 RON | 145.603 RON | −76.876 RON | 316.370 RON | 19.243 RON | 112.361 RON | 53.007 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITITEAN MIRCEA ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.876 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,17 M RON
Rezultat Net 2024
32,9 K RON
Total Active 2024
292,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,5 K RON | 445,4 K RON | 711,4 K RON | 851,7 K RON | 956,0 K RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 223,6 K RON | 489,6 K RON | 743,4 K RON | 851,7 K RON | 1,05 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 236,6 K RON | 489,9 K RON | 828,5 K RON | 843,3 K RON | 981,3 K RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −4,7 K RON | −92,2 K RON | 240 RON | 54,2 K RON | 32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.876 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,9 K RON (50.2%)
Active circulante145,6 K RON (49.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,2 K RON
Creanțe112,4 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,93 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,43 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
2,8%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,1 K RON | 202,8 K RON | 41,5% |
| 2020 | 472,9 K RON | 634,2 K RON | 74,6% |
| 2021 | 267,2 K RON | 307,3 K RON | 87,0% |
| 2022 | 253,6 K RON | 264,9 K RON | 95,8% |
| 2023 | 207,4 K RON | 247,8 K RON | 83,7% |
| 2024 | 316,4 K RON | 292,5 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,5 K RON | 445,4 K RON | 711,4 K RON | 851,7 K RON | 956,0 K RON | 1,17 M RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −4,7 K RON | −92,2 K RON | 240 RON | 54,2 K RON | 32,9 K RON | ▼ 39,4% |
| Total active | 202,8 K RON | 634,2 K RON | 307,3 K RON | 264,9 K RON | 247,8 K RON | 292,5 K RON | ▲ 18,0% |
| Capitaluri proprii | 74,6 K RON | −4,5 K RON | −96,7 K RON | −96,5 K RON | −55,5 K RON | −76,9 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 84,1 K RON | 472,9 K RON | 267,2 K RON | 253,6 K RON | 207,4 K RON | 316,4 K RON | ▲ 52,6% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 0,92 | 0,55 | 0,52 | 0,71 | 0,46 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | -8,82 | -1,07 | -12,96 | 0,03 | 5,67 | 2,80 | ▼ 50,6% |
| Scor bonitate | 59 | 32 | 24 | 45 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.