CIKO LOUNGE S.R.L.
CUI: 39037595
J2018001174233
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39037595
Cod înmatriculare
J2018001174233
EUID
ROONRC.J2018001174233
Data înmatriculării
2018-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, 1 DECEMBRIE 1918, 7, 77042, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
7
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.906.737 RON | 3.914.120 RON | 2.479.903 RON | 1.395.028 RON | 1.434.217 RON | 1.804.929 RON | 800.235 RON | 1.004.694 RON | 1.407.341 RON | 384.394 RON | 47.111 RON | 47.241 RON | 0 RON | 2.781 RON | 14 |
| 2020 | 3.193.263 RON | 3.301.824 RON | 2.329.051 RON | 941.511 RON | 972.773 RON | 1.452.042 RON | 730.652 RON | 721.390 RON | 943.671 RON | 498.244 RON | 53.698 RON | 148.332 RON | 0 RON | 5.012 RON | 14 |
| 2021 | 3.715.241 RON | 4.416.506 RON | 3.091.907 RON | 1.287.874 RON | 1.324.599 RON | 2.603.704 RON | 801.548 RON | 1.802.156 RON | 1.092.750 RON | 1.458.348 RON | 65.411 RON | 497.237 RON | 49.878 RON | 15.305 RON | 14 |
| 2022 | 3.898.152 RON | 3.975.606 RON | 3.312.466 RON | 629.826 RON | 663.140 RON | 2.357.578 RON | 556.924 RON | 1.800.654 RON | 1.522.576 RON | 820.768 RON | 86.922 RON | 517.310 RON | 0 RON | 6.695 RON | 16 |
| 2023 | 3.919.265 RON | 4.033.170 RON | 3.502.804 RON | 491.901 RON | 530.366 RON | 1.743.330 RON | 813.421 RON | 929.909 RON | 494.301 RON | 1.231.832 RON | 97.720 RON | 688.418 RON | 0 RON | 7.357 RON | 16 |
| 2024 | 3.578.456 RON | 3.844.809 RON | 3.538.606 RON | 218.197 RON | 306.203 RON | 1.354.297 RON | 547.249 RON | 807.048 RON | 202.148 RON | 1.120.429 RON | 148.066 RON | 615.481 RON | 0 RON | 5.193 RON | 14 |
| 2025 | 2.962.923 RON | 3.072.308 RON | 3.070.213 RON | −28.286 RON | 2.095 RON | 850.895 RON | 364.909 RON | 485.986 RON | −25.886 RON | 864.363 RON | 91.853 RON | 334.578 RON | 0 RON | 5.200 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASIAN OVIDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.286 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,96 M RON
Rezultat Net 2025
−28,3 K RON
Total Active 2025
850,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,91 M RON | 3,19 M RON | 3,72 M RON | 3,90 M RON | 3,92 M RON | 3,58 M RON | 2,96 M RON |
| Venituri totale | 3,91 M RON | 3,30 M RON | 4,42 M RON | 3,98 M RON | 4,03 M RON | 3,84 M RON | 3,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,48 M RON | 2,33 M RON | 3,09 M RON | 3,31 M RON | 3,50 M RON | 3,54 M RON | 3,07 M RON |
| Rezultat net | 1,40 M RON | 941,5 K RON | 1,29 M RON | 629,8 K RON | 491,9 K RON | 218,2 K RON | −28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate364,9 K RON (42.9%)
Active circulante486,0 K RON (57.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,9 K RON
Creanțe334,6 K RON
Numerar59,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,26 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,86 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 384,4 K RON | 1,80 M RON | 21,3% |
| 2020 | 498,2 K RON | 1,45 M RON | 34,3% |
| 2021 | 1,46 M RON | 2,60 M RON | 56,0% |
| 2022 | 820,8 K RON | 2,36 M RON | 34,8% |
| 2023 | 1,23 M RON | 1,74 M RON | 70,7% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,35 M RON | 82,7% |
| 2025 | 864,4 K RON | 850,9 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,91 M RON | 3,19 M RON | 3,72 M RON | 3,90 M RON | 3,92 M RON | 3,58 M RON | 2,96 M RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | 1,40 M RON | 941,5 K RON | 1,29 M RON | 629,8 K RON | 491,9 K RON | 218,2 K RON | −28,3 K RON | ▼ 113,0% |
| Total active | 1,80 M RON | 1,45 M RON | 2,60 M RON | 2,36 M RON | 1,74 M RON | 1,35 M RON | 850,9 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 1,41 M RON | 943,7 K RON | 1,09 M RON | 1,52 M RON | 494,3 K RON | 202,1 K RON | −25,9 K RON | ▼ 112,8% |
| Datorii totale | 384,4 K RON | 498,2 K RON | 1,46 M RON | 820,8 K RON | 1,23 M RON | 1,12 M RON | 864,4 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 1,45 | 1,24 | 2,19 | 0,75 | 0,72 | 0,56 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 35,71 | 29,48 | 34,66 | 16,16 | 12,55 | 6,10 | -0,95 | ▼ 115,6% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 80 | 95 | 53 | 48 | 17 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.