MKM CAPITAN EXPEDITII S.R.L.
CUI: 39640072
J2018001175021
SRL
Arad, Loc. Şoimoş, Oraş Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39640072
Cod înmatriculare
J2018001175021
EUID
ROONRC.J2018001175021
Data înmatriculării
2018-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Şoimoş, Oraş Lipova, SINAIA, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 9 RON | 4.471 RON | −4.462 RON | −4.462 RON | 843 RON | 0 RON | 843 RON | −13.552 RON | 14.395 RON | 0 RON | 279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.608 RON | 98.893 RON | 24.272 RON | 73.893 RON | 74.621 RON | 61.484 RON | 0 RON | 61.484 RON | 60.341 RON | 1.143 RON | 0 RON | 26.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.589 RON | −6.589 RON | −6.589 RON | 53.843 RON | 0 RON | 53.843 RON | 53.752 RON | 91 RON | 0 RON | 8.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.446 RON | 31.527 RON | 1.095 RON | 29.533 RON | 30.432 RON | 55.114 RON | 0 RON | 55.114 RON | 52.685 RON | 2.429 RON | 0 RON | 316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.264 RON | 98.264 RON | 31.050 RON | 58.073 RON | 67.214 RON | 110.758 RON | 0 RON | 110.758 RON | 110.758 RON | 0 RON | 0 RON | 100.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.406 RON | −1.406 RON | −1.406 RON | 28.637 RON | 0 RON | 28.637 RON | 21.619 RON | 7.018 RON | 0 RON | 17.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.804 RON | 12.498 RON | 39.975 RON | −27.477 RON | −27.477 RON | 25.284 RON | 4.412 RON | 20.872 RON | −5.859 RON | 31.143 RON | 6.593 RON | 7.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CAPITAN MARINEL GEORG
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
CĂPITAN MIRELA VIOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.477 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,8 K RON
Rezultat Net 2025
−27,5 K RON
Total Active 2025
25,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,6 K RON | 0 RON | 31,4 K RON | 98,3 K RON | 0 RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 9 RON | 98,9 K RON | 0 RON | 31,5 K RON | 98,3 K RON | 0 RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 24,3 K RON | 6,6 K RON | 1,1 K RON | 31,1 K RON | 1,4 K RON | 40,0 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 73,9 K RON | −6,6 K RON | 29,5 K RON | 58,1 K RON | −1,4 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (17.4%)
Active circulante20,9 K RON (82.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,79 |
| Durata stocaj (zile) | 204 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-232,8%
Marjă netă
-232,8%
ROA
-108,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 843 RON | 1.707,6% |
| 2020 | 1,1 K RON | 61,5 K RON | 1,9% |
| 2021 | 91 RON | 53,8 K RON | 0,2% |
| 2022 | 2,4 K RON | 55,1 K RON | 4,4% |
| 2023 | 0 RON | 110,8 K RON | 0,0% |
| 2024 | 7,0 K RON | 28,6 K RON | 24,5% |
| 2025 | 31,1 K RON | 25,3 K RON | 123,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,6 K RON | 0 RON | 31,4 K RON | 98,3 K RON | 0 RON | 11,8 K RON | – |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 73,9 K RON | −6,6 K RON | 29,5 K RON | 58,1 K RON | −1,4 K RON | −27,5 K RON | ▼ 1.854,3% |
| Total active | 843 RON | 61,5 K RON | 53,8 K RON | 55,1 K RON | 110,8 K RON | 28,6 K RON | 25,3 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | 60,3 K RON | 53,8 K RON | 52,7 K RON | 110,8 K RON | 21,6 K RON | −5,9 K RON | ▼ 127,1% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 1,1 K RON | 91 RON | 2,4 K RON | 0 RON | 7,0 K RON | 31,1 K RON | ▲ 343,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 53,79 | 591,68 | 22,69 | – | 4,08 | 0,67 | ▼ 83,6% |
| Marjă netă (%) | – | 74,94 | – | 93,92 | 59,10 | – | -232,78 | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 67 | 87 | 75 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.