TRANSMINERAL S.R.L.
CUI: 40336833
J2018001176280
SRL
Olt, Sat Piatra, Oraş Piatra-Olt
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40336833
Cod înmatriculare
J2018001176280
EUID
ROONRC.J2018001176280
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Piatra, Oraş Piatra-Olt, Aluniș, 61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.400 RON | 114.400 RON | 264.907 RON | −151.651 RON | −150.507 RON | 57.389 RON | 35.036 RON | 22.353 RON | −150.651 RON | 208.040 RON | 0 RON | 22.353 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 216.000 RON | 216.000 RON | 121.632 RON | 92.266 RON | 94.368 RON | 129.851 RON | 24.465 RON | 105.386 RON | −58.385 RON | 188.236 RON | 0 RON | 105.310 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 669.504 RON | 669.504 RON | 700.651 RON | −37.842 RON | −31.147 RON | 257.022 RON | 14.995 RON | 242.027 RON | −110.006 RON | 367.028 RON | 0 RON | 242.025 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 541.824 RON | 541.824 RON | 510.956 RON | 25.450 RON | 30.868 RON | 1.653.458 RON | 1.644.722 RON | 8.736 RON | −84.556 RON | 1.738.014 RON | 0 RON | 6.897 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.256.352 RON | 1.256.352 RON | 919.169 RON | 324.871 RON | 337.183 RON | 1.721.090 RON | 1.311.358 RON | 409.732 RON | 240.315 RON | 1.480.775 RON | 0 RON | 369.441 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 600.000 RON | 600.000 RON | 574.779 RON | 18.110 RON | 25.221 RON | 1.299.141 RON | 983.519 RON | 315.622 RON | 250.451 RON | 1.048.690 RON | 0 RON | 303.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODIN MARIUS-PETRIŞOR
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
600,0 K RON
Rezultat Net 2024
18,1 K RON
Total Active 2024
1,30 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,4 K RON | 216,0 K RON | 669,5 K RON | 541,8 K RON | 1,26 M RON | 600,0 K RON |
| Venituri totale | 114,4 K RON | 216,0 K RON | 669,5 K RON | 541,8 K RON | 1,26 M RON | 600,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,9 K RON | 121,6 K RON | 700,7 K RON | 511,0 K RON | 919,2 K RON | 574,8 K RON |
| Rezultat net | −151,7 K RON | 92,3 K RON | −37,8 K RON | 25,5 K RON | 324,9 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate983,5 K RON (75.7%)
Active circulante315,6 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe303,5 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,0 K RON | 57,4 K RON | 362,5% |
| 2020 | 188,2 K RON | 129,9 K RON | 145,0% |
| 2021 | 367,0 K RON | 257,0 K RON | 142,8% |
| 2022 | 1,74 M RON | 1,65 M RON | 105,1% |
| 2023 | 1,48 M RON | 1,72 M RON | 86,0% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,30 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,4 K RON | 216,0 K RON | 669,5 K RON | 541,8 K RON | 1,26 M RON | 600,0 K RON | ▼ 52,2% |
| Rezultat net | −151,7 K RON | 92,3 K RON | −37,8 K RON | 25,5 K RON | 324,9 K RON | 18,1 K RON | ▼ 94,4% |
| Total active | 57,4 K RON | 129,9 K RON | 257,0 K RON | 1,65 M RON | 1,72 M RON | 1,30 M RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | −150,7 K RON | −58,4 K RON | −110,0 K RON | −84,6 K RON | 240,3 K RON | 250,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 208,0 K RON | 188,2 K RON | 367,0 K RON | 1,74 M RON | 1,48 M RON | 1,05 M RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,56 | 0,66 | 0,01 | 0,28 | 0,30 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -132,56 | 42,72 | -5,65 | 4,70 | 25,86 | 3,02 | ▼ 88,3% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 32 | 32 | 68 | 45 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.