AESIR PROPERTIES DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 39725055
J2018001187248
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39725055
Cod înmatriculare
J2018001187248
EUID
ROONRC.J2018001187248
Data înmatriculării
2018-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, ION LUCA CARAGIALE, 1, 430121
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
1
Cod poștal:
430121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.859.715 RON | 3.056.408 RON | 1.417.994 RON | 1.609.817 RON | 1.638.414 RON | 3.388.468 RON | 3.085.838 RON | 302.630 RON | 1.665.747 RON | 1.722.721 RON | 133.539 RON | 163.517 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.355.103 RON | 3.489.707 RON | 2.371.999 RON | 1.096.509 RON | 1.117.708 RON | 7.510.357 RON | 6.671.084 RON | 839.273 RON | 2.762.256 RON | 4.748.101 RON | 80.234 RON | 601.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.606.146 RON | 1.606.631 RON | 645.180 RON | 945.247 RON | 961.451 RON | 11.926.783 RON | 9.461.839 RON | 2.464.944 RON | 3.339.082 RON | 8.587.701 RON | 302.831 RON | 2.131.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.566.254 RON | 2.202.507 RON | 4.351.168 RON | −2.164.395 RON | −2.148.661 RON | 10.112.008 RON | 8.080.781 RON | 2.031.227 RON | 1.174.687 RON | 8.937.321 RON | 359.447 RON | 1.671.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.334.133 RON | 1.334.295 RON | 1.153.617 RON | 167.603 RON | 180.678 RON | 9.988.507 RON | 8.880.083 RON | 1.108.424 RON | 1.342.290 RON | 8.646.217 RON | 46.270 RON | 1.061.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 945.922 RON | 945.928 RON | 912.212 RON | 27.051 RON | 33.716 RON | 9.286.571 RON | 8.908.000 RON | 378.571 RON | 1.115.240 RON | 8.171.331 RON | 3.693 RON | 370.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ BOGDAN DORU
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
945,9 K RON
Rezultat Net 2024
27,1 K RON
Total Active 2024
9,29 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 2,36 M RON | 1,61 M RON | 1,57 M RON | 1,33 M RON | 945,9 K RON |
| Venituri totale | 3,06 M RON | 3,49 M RON | 1,61 M RON | 2,20 M RON | 1,33 M RON | 945,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,42 M RON | 2,37 M RON | 645,2 K RON | 4,35 M RON | 1,15 M RON | 912,2 K RON |
| Rezultat net | 1,61 M RON | 1,10 M RON | 945,2 K RON | −2,16 M RON | 167,6 K RON | 27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 510,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,91 M RON (95.9%)
Active circulante378,6 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe370,7 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 256,14 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,9%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,72 M RON | 3,39 M RON | 50,8% |
| 2020 | 4,75 M RON | 7,51 M RON | 63,2% |
| 2021 | 8,59 M RON | 11,93 M RON | 72,0% |
| 2022 | 8,94 M RON | 10,11 M RON | 88,4% |
| 2023 | 8,65 M RON | 9,99 M RON | 86,6% |
| 2024 | 8,17 M RON | 9,29 M RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 2,36 M RON | 1,61 M RON | 1,57 M RON | 1,33 M RON | 945,9 K RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | 1,61 M RON | 1,10 M RON | 945,2 K RON | −2,16 M RON | 167,6 K RON | 27,1 K RON | ▼ 83,9% |
| Total active | 3,39 M RON | 7,51 M RON | 11,93 M RON | 10,11 M RON | 9,99 M RON | 9,29 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 1,67 M RON | 2,76 M RON | 3,34 M RON | 1,17 M RON | 1,34 M RON | 1,12 M RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 1,72 M RON | 4,75 M RON | 8,59 M RON | 8,94 M RON | 8,65 M RON | 8,17 M RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,23 | 0,13 | 0,05 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | 56,29 | 46,56 | 58,85 | -138,19 | 12,56 | 2,86 | ▼ 77,2% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 55 | 25 | 55 | 38 | ▼ 30,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.