MELANCOLIA THERAPY S.R.L.
CUI: 39742064
J2018001194044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39742064
Cod înmatriculare
J2018001194044
EUID
ROONRC.J2018001194044
Data înmatriculării
2018-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BOGDAN VOIEVOD, 1, 600254
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
BOGDAN VOIEVOD
Număr:
1
Cod poștal:
600254
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.980 RON | 2.980 RON | 1.300 RON | 1.591 RON | 1.680 RON | 3.180 RON | 0 RON | 3.180 RON | 1.019 RON | 2.161 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.711 RON | 39.769 RON | 3.625 RON | 34.953 RON | 36.144 RON | 40.079 RON | 0 RON | 40.079 RON | 35.972 RON | 4.107 RON | 0 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 280.569 RON | 280.570 RON | 19.332 RON | 252.988 RON | 261.238 RON | 724.370 RON | 487.150 RON | 237.220 RON | 253.228 RON | 471.142 RON | 266 RON | 87.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 392.820 RON | 392.824 RON | 56.993 RON | 326.164 RON | 335.831 RON | 805.143 RON | 523.472 RON | 281.671 RON | 326.404 RON | 478.739 RON | 4.175 RON | 212.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 508.563 RON | 508.566 RON | 174.073 RON | 329.408 RON | 334.493 RON | 833.100 RON | 552.391 RON | 280.709 RON | 329.648 RON | 503.452 RON | 0 RON | 202.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 752.372 RON | 752.375 RON | 388.901 RON | 341.355 RON | 363.474 RON | 1.008.701 RON | 956.853 RON | 51.848 RON | 341.595 RON | 667.106 RON | 0 RON | 15.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 774.874 RON | 774.878 RON | 569.354 RON | 185.764 RON | 205.524 RON | 1.116.531 RON | 1.054.963 RON | 61.568 RON | 402.893 RON | 713.638 RON | 2.429 RON | 4.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARFENIE ANDRADA-MIHAELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
774,9 K RON
Rezultat Net 2025
185,8 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 39,7 K RON | 280,6 K RON | 392,8 K RON | 508,6 K RON | 752,4 K RON | 774,9 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 39,8 K RON | 280,6 K RON | 392,8 K RON | 508,6 K RON | 752,4 K RON | 774,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 3,6 K RON | 19,3 K RON | 57,0 K RON | 174,1 K RON | 388,9 K RON | 569,4 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 35,0 K RON | 253,0 K RON | 326,2 K RON | 329,4 K RON | 341,4 K RON | 185,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 960,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,05 M RON (94.5%)
Active circulante61,6 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 319,01 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 158,20 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,5%
Marjă netă
24,0%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 3,2 K RON | 68,0% |
| 2020 | 4,1 K RON | 40,1 K RON | 10,3% |
| 2021 | 471,1 K RON | 724,4 K RON | 65,0% |
| 2022 | 478,7 K RON | 805,1 K RON | 59,5% |
| 2023 | 503,5 K RON | 833,1 K RON | 60,4% |
| 2024 | 667,1 K RON | 1,01 M RON | 66,1% |
| 2025 | 713,6 K RON | 1,12 M RON | 63,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 39,7 K RON | 280,6 K RON | 392,8 K RON | 508,6 K RON | 752,4 K RON | 774,9 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 35,0 K RON | 253,0 K RON | 326,2 K RON | 329,4 K RON | 341,4 K RON | 185,8 K RON | ▼ 45,6% |
| Total active | 3,2 K RON | 40,1 K RON | 724,4 K RON | 805,1 K RON | 833,1 K RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 36,0 K RON | 253,2 K RON | 326,4 K RON | 329,6 K RON | 341,6 K RON | 402,9 K RON | ▲ 17,9% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 4,1 K RON | 471,1 K RON | 478,7 K RON | 503,5 K RON | 667,1 K RON | 713,6 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 9,76 | 0,50 | 0,59 | 0,56 | 0,08 | 0,09 | ▲ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 53,39 | 88,02 | 90,17 | 83,03 | 64,77 | 45,37 | 23,97 | ▼ 47,2% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 73 | 78 | 73 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (185,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 960,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.