VERTEX HORECA&HOME S.R.L.
CUI: 39046771
J2018001202235
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39046771
Cod înmatriculare
J2018001202235
EUID
ROONRC.J2018001202235
Data înmatriculării
2018-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Biruinţei, 183, 77145, depozitul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Biruinţei
Număr:
183
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
depozitul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.091.863 RON | 3.101.567 RON | 3.019.644 RON | 50.907 RON | 81.923 RON | 2.007.566 RON | 176.295 RON | 1.831.271 RON | −190.908 RON | 2.198.474 RON | 705.270 RON | 1.032.595 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 3.941.602 RON | 3.942.340 RON | 3.580.232 RON | 325.182 RON | 362.108 RON | 2.388.481 RON | 127.138 RON | 2.261.343 RON | 137.644 RON | 2.250.837 RON | 617.886 RON | 1.495.417 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 6.200.139 RON | 6.202.567 RON | 5.626.994 RON | 513.842 RON | 575.573 RON | 4.904.407 RON | 187.368 RON | 4.717.039 RON | 516.242 RON | 4.388.165 RON | 2.030.952 RON | 2.228.815 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 6.966.278 RON | 7.013.465 RON | 6.263.426 RON | 629.408 RON | 750.039 RON | 4.758.606 RON | 174.499 RON | 4.584.107 RON | 935.150 RON | 3.823.456 RON | 2.430.874 RON | 1.658.199 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 7.226.178 RON | 7.242.013 RON | 6.933.693 RON | 256.433 RON | 308.320 RON | 5.347.561 RON | 248.784 RON | 5.098.777 RON | 1.191.783 RON | 4.155.778 RON | 2.440.833 RON | 2.344.857 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 9.482.088 RON | 9.704.390 RON | 9.156.347 RON | 452.155 RON | 548.043 RON | 7.320.893 RON | 360.686 RON | 6.960.207 RON | 1.481.638 RON | 5.851.860 RON | 3.494.610 RON | 2.759.879 RON | 0 RON | 12.605 RON | 11 |
| 2025 | 10.408.252 RON | 10.723.114 RON | 9.894.500 RON | 694.154 RON | 828.614 RON | 8.239.272 RON | 454.956 RON | 7.784.316 RON | 1.417.873 RON | 6.835.382 RON | 4.647.774 RON | 2.872.995 RON | 0 RON | 13.983 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚĂPUȘ CIPRIAN MARIUS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,41 M RON
Rezultat Net 2025
694,2 K RON
Total Active 2025
8,24 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,09 M RON | 3,94 M RON | 6,20 M RON | 6,97 M RON | 7,23 M RON | 9,48 M RON | 10,41 M RON |
| Venituri totale | 3,10 M RON | 3,94 M RON | 6,20 M RON | 7,01 M RON | 7,24 M RON | 9,70 M RON | 10,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,02 M RON | 3,58 M RON | 5,63 M RON | 6,26 M RON | 6,93 M RON | 9,16 M RON | 9,89 M RON |
| Rezultat net | 50,9 K RON | 325,2 K RON | 513,8 K RON | 629,4 K RON | 256,4 K RON | 452,2 K RON | 694,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455,0 K RON (5.5%)
Active circulante7,78 M RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,65 M RON
Creanțe2,87 M RON
Numerar263,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,62 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,7%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,20 M RON | 2,01 M RON | 109,5% |
| 2020 | 2,25 M RON | 2,39 M RON | 94,2% |
| 2021 | 4,39 M RON | 4,90 M RON | 89,5% |
| 2022 | 3,82 M RON | 4,76 M RON | 80,4% |
| 2023 | 4,16 M RON | 5,35 M RON | 77,7% |
| 2024 | 5,85 M RON | 7,32 M RON | 79,9% |
| 2025 | 6,84 M RON | 8,24 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,09 M RON | 3,94 M RON | 6,20 M RON | 6,97 M RON | 7,23 M RON | 9,48 M RON | 10,41 M RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 50,9 K RON | 325,2 K RON | 513,8 K RON | 629,4 K RON | 256,4 K RON | 452,2 K RON | 694,2 K RON | ▲ 53,5% |
| Total active | 2,01 M RON | 2,39 M RON | 4,90 M RON | 4,76 M RON | 5,35 M RON | 7,32 M RON | 8,24 M RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −190,9 K RON | 137,6 K RON | 516,2 K RON | 935,2 K RON | 1,19 M RON | 1,48 M RON | 1,42 M RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 2,20 M RON | 2,25 M RON | 4,39 M RON | 3,82 M RON | 4,16 M RON | 5,85 M RON | 6,84 M RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,00 | 1,07 | 1,20 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 1,65 | 8,25 | 8,29 | 9,04 | 3,55 | 4,77 | 6,67 | ▲ 39,8% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 75 | 75 | 65 | 65 | 70 | ▲ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (694,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.