WORKCAR AUTO S.R.L.
CUI: 40210630
J2018001213013
SRL
Alba, Sat Bistra, Comuna Bistra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40210630
Cod înmatriculare
J2018001213013
EUID
ROONRC.J2018001213013
Data înmatriculării
2018-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Bistra, Comuna Bistra, RUDE, 23B, 517115
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Bistra, Comuna Bistra
Stradă:
RUDE
Număr:
23B
Cod poștal:
517115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.873 RON | 57.873 RON | 53.245 RON | 4.628 RON | 4.628 RON | 13.407 RON | 0 RON | 13.407 RON | 4.828 RON | 8.579 RON | 4.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 228.142 RON | 228.142 RON | 238.777 RON | −11.849 RON | −10.635 RON | 56.440 RON | 9.517 RON | 46.923 RON | −7.021 RON | 63.461 RON | 33.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 230.027 RON | 230.027 RON | 231.179 RON | −3.460 RON | −1.152 RON | 131.125 RON | 23.929 RON | 107.196 RON | −10.482 RON | 141.607 RON | 106.886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALEA PETRU
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.482 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.460 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
230,0 K RON
Rezultat Net 2024
−3,5 K RON
Total Active 2024
131,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57,9 K RON | 228,1 K RON | 230,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57,9 K RON | 228,1 K RON | 230,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 53,2 K RON | 238,8 K RON | 231,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,6 K RON | −11,8 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 275,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (18.2%)
Active circulante107,2 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,9 K RON
Numerar310 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,15 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 8,6 K RON | 13,4 K RON | 64,0% |
| 2023 | 63,5 K RON | 56,4 K RON | 112,4% |
| 2024 | 141,6 K RON | 131,1 K RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57,9 K RON | 228,1 K RON | 230,0 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,6 K RON | −11,8 K RON | −3,5 K RON | ▲ 70,8% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 13,4 K RON | 56,4 K RON | 131,1 K RON | ▲ 132,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 4,8 K RON | −7,0 K RON | −10,5 K RON | ▼ 49,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,6 K RON | 63,5 K RON | 141,6 K RON | ▲ 123,1% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | 1,56 | 0,74 | 0,76 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 8,00 | -5,19 | -1,50 | ▲ 71,1% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 47 | 72 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.