ROS BP INVEST S.R.L.
CUI: 39171995
J2018001217354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39171995
Cod înmatriculare
J2018001217354
EUID
ROONRC.J2018001217354
Data înmatriculării
2018-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR COL. IOAN UŢĂ, 28, CAM.6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR COL. IOAN UŢĂ
Număr:
28
Completare adresă:
CAM.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 216.473 RON | 220.172 RON | −3.699 RON | −3.699 RON | 925.317 RON | 776.350 RON | 148.967 RON | −5.637 RON | 930.954 RON | 49.814 RON | 60.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 370.190 RON | 521.037 RON | −150.847 RON | −150.847 RON | 1.756.193 RON | 1.588.916 RON | 167.277 RON | −156.484 RON | 1.912.677 RON | 15.406 RON | 110.780 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 542.303 RON | 925.617 RON | −386.115 RON | −383.314 RON | 1.897.999 RON | 1.757.803 RON | 140.196 RON | −542.598 RON | 2.440.597 RON | 59.499 RON | 8.663 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 76.813 RON | 80.729 RON | 450.239 RON | −370.311 RON | −369.510 RON | 1.872.164 RON | 1.662.450 RON | 209.714 RON | −912.909 RON | 2.785.073 RON | 52.263 RON | 39.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.490 RON | 143.909 RON | 208.616 RON | −64.707 RON | −64.707 RON | 1.912.384 RON | 1.604.697 RON | 307.687 RON | −977.616 RON | 2.890.000 RON | 29.990 RON | 9.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 115.916 RON | 167.387 RON | 204.308 RON | −36.921 RON | −36.921 RON | 1.928.487 RON | 1.546.813 RON | 381.674 RON | −1.014.537 RON | 2.943.024 RON | 0 RON | 138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA MIHAI IONUŢ
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.014.537 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.921 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
115,9 K RON
Rezultat Net 2024
−36,9 K RON
Total Active 2024
1,93 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 76,8 K RON | 120,5 K RON | 115,9 K RON |
| Venituri totale | 216,5 K RON | 370,2 K RON | 542,3 K RON | 80,7 K RON | 143,9 K RON | 167,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,2 K RON | 521,0 K RON | 925,6 K RON | 450,2 K RON | 208,6 K RON | 204,3 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −150,8 K RON | −386,1 K RON | −370,3 K RON | −64,7 K RON | −36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.014.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,55 M RON (80.2%)
Active circulante381,7 K RON (19.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe138 RON
Numerar381,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 839,97 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 931,0 K RON | 925,3 K RON | 100,6% |
| 2020 | 1,91 M RON | 1,76 M RON | 108,9% |
| 2021 | 2,44 M RON | 1,90 M RON | 128,6% |
| 2022 | 2,79 M RON | 1,87 M RON | 148,8% |
| 2023 | 2,89 M RON | 1,91 M RON | 151,1% |
| 2024 | 2,94 M RON | 1,93 M RON | 152,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 76,8 K RON | 120,5 K RON | 115,9 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −150,8 K RON | −386,1 K RON | −370,3 K RON | −64,7 K RON | −36,9 K RON | ▲ 42,9% |
| Total active | 925,3 K RON | 1,76 M RON | 1,90 M RON | 1,87 M RON | 1,91 M RON | 1,93 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | −156,5 K RON | −542,6 K RON | −912,9 K RON | −977,6 K RON | −1,01 M RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 931,0 K RON | 1,91 M RON | 2,44 M RON | 2,79 M RON | 2,89 M RON | 2,94 M RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -482,09 | -53,70 | -31,85 | ▲ 40,7% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 27 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.