THERMOROLL CONFORT S.R.L.
CUI: 38772075
J2018001226400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38772075
Cod înmatriculare
J2018001226400
EUID
ROONRC.J2018001226400
Data înmatriculării
2018-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALUVIUNII, 47, 1, 4, 42104, 4, LOT 1/1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALUVIUNII
Număr:
47
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
42104
Completare adresă:
LOT 1/1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 408.628 RON | 414.415 RON | 508.781 RON | −98.541 RON | −94.366 RON | 71.956 RON | 821 RON | 71.135 RON | −117.898 RON | 185.354 RON | 2.574 RON | 61.386 RON | 4.500 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 299.081 RON | 320.737 RON | 434.600 RON | −115.989 RON | −113.863 RON | 123.252 RON | 408 RON | 122.844 RON | −212.038 RON | 337.351 RON | 40.410 RON | 48.575 RON | 0 RON | 2.061 RON | 6 |
| 2021 | 321.823 RON | 323.124 RON | 379.937 RON | −58.604 RON | −56.813 RON | 98.060 RON | 2.962 RON | 95.098 RON | −270.642 RON | 371.028 RON | 34.075 RON | 35.969 RON | 0 RON | 2.326 RON | 4 |
| 2022 | 303.596 RON | 303.597 RON | 300.702 RON | −141 RON | 2.895 RON | 98.977 RON | 4.848 RON | 94.129 RON | −271.780 RON | 370.757 RON | 18.396 RON | 46.758 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 277.840 RON | 280.866 RON | 284.447 RON | −6.389 RON | −3.581 RON | 92.650 RON | 9.095 RON | 83.555 RON | −278.168 RON | 370.888 RON | 20.949 RON | 55.236 RON | 0 RON | 70 RON | 2 |
| 2024 | 192.955 RON | 192.955 RON | 311.950 RON | −119.918 RON | −118.995 RON | 132.080 RON | 5.448 RON | 126.632 RON | −398.537 RON | 532.539 RON | 30.773 RON | 63.684 RON | 0 RON | 1.922 RON | 3 |
| 2025 | 482.660 RON | 482.660 RON | 456.864 RON | 20.785 RON | 25.796 RON | 171.197 RON | 2.999 RON | 168.198 RON | −377.751 RON | 548.948 RON | 39.447 RON | 85.787 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI FLORIN IULIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−377.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 320.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
482,7 K RON
Rezultat Net 2025
20,8 K RON
Total Active 2025
171,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,6 K RON | 299,1 K RON | 321,8 K RON | 303,6 K RON | 277,8 K RON | 193,0 K RON | 482,7 K RON |
| Venituri totale | 414,4 K RON | 320,7 K RON | 323,1 K RON | 303,6 K RON | 280,9 K RON | 193,0 K RON | 482,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 508,8 K RON | 434,6 K RON | 379,9 K RON | 300,7 K RON | 284,4 K RON | 312,0 K RON | 456,9 K RON |
| Rezultat net | −98,5 K RON | −116,0 K RON | −58,6 K RON | −141 RON | −6,4 K RON | −119,9 K RON | 20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 321,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−377.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (1.8%)
Active circulante168,2 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,4 K RON
Creanțe85,8 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,24 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,63 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,4 K RON | 72,0 K RON | 257,6% |
| 2020 | 337,4 K RON | 123,3 K RON | 273,7% |
| 2021 | 371,0 K RON | 98,1 K RON | 378,4% |
| 2022 | 370,8 K RON | 99,0 K RON | 374,6% |
| 2023 | 370,9 K RON | 92,7 K RON | 400,3% |
| 2024 | 532,5 K RON | 132,1 K RON | 403,2% |
| 2025 | 548,9 K RON | 171,2 K RON | 320,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,6 K RON | 299,1 K RON | 321,8 K RON | 303,6 K RON | 277,8 K RON | 193,0 K RON | 482,7 K RON | ▲ 150,1% |
| Rezultat net | −98,5 K RON | −116,0 K RON | −58,6 K RON | −141 RON | −6,4 K RON | −119,9 K RON | 20,8 K RON | ▲ 117,3% |
| Total active | 72,0 K RON | 123,3 K RON | 98,1 K RON | 99,0 K RON | 92,7 K RON | 132,1 K RON | 171,2 K RON | ▲ 29,6% |
| Capitaluri proprii | −117,9 K RON | −212,0 K RON | −270,6 K RON | −271,8 K RON | −278,2 K RON | −398,5 K RON | −377,8 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 185,4 K RON | 337,4 K RON | 371,0 K RON | 370,8 K RON | 370,9 K RON | 532,5 K RON | 548,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,36 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,31 | ▲ 28,8% |
| Marjă netă (%) | -24,12 | -38,78 | -18,21 | -0,05 | -2,30 | -62,15 | 4,31 | ▲ 106,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 12 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 320.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.