MODERN TAXI S.R.L.
CUI: 38772490
J2018001231406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38772490
Cod înmatriculare
J2018001231406
EUID
ROONRC.J2018001231406
Data înmatriculării
2018-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HENRI COANDĂ, 35, 2, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HENRI COANDĂ
Număr:
35
Etaj:
2
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 215.006 RON | 215.006 RON | 31.617 RON | 181.239 RON | 183.389 RON | 819.847 RON | 812.776 RON | 7.071 RON | 263.688 RON | 556.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.999 RON | 594.315 RON | 158.274 RON | 434.430 RON | 436.041 RON | 487.415 RON | 485.876 RON | 1.539 RON | 13.434 RON | 473.981 RON | 0 RON | 299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 459.532 RON | 590.113 RON | 542.452 RON | 46.275 RON | 47.661 RON | 420.771 RON | 419.909 RON | 862 RON | 59.708 RON | 370.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.590 RON | 3 |
| 2023 | 258.293 RON | 275.102 RON | 308.472 RON | −35.613 RON | −33.370 RON | 434.705 RON | 432.621 RON | 2.084 RON | 24.095 RON | 426.576 RON | 412 RON | 0 RON | 0 RON | 15.966 RON | 1 |
| 2024 | 195.769 RON | 234.450 RON | 220.420 RON | 11.897 RON | 14.030 RON | 441.792 RON | 436.009 RON | 5.783 RON | 35.992 RON | 412.981 RON | 0 RON | 5.316 RON | 0 RON | 7.181 RON | 0 |
| 2025 | 183.783 RON | 190.413 RON | 238.847 RON | −48.434 RON | −48.434 RON | 447.845 RON | 420.122 RON | 27.723 RON | −12.442 RON | 462.704 RON | 5.736 RON | 4.196 RON | 0 RON | 2.417 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (16)
GHEORGHE MARIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
CIOFLAN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
SIMION NINEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
RADU TORA
administrator
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
MARIN CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
PASĂRE VIOREL
administrator
Comuna Slobozia, Argeş, România
BANU DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
BORDIAŞ GHEORGHIŢĂ
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
MOTCĂ IONUŢ-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
BRATU PARASCHIV
administrator
Sat Patru Fraţi, Ialomiţa, România
LAE MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
MOVILĂ DANIEL-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
LACIU MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
LAE COSTEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
SAVU DRAGNE
administrator
Sat Aprozi, Călăraşi, România
SIMION CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.434 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,8 K RON
Rezultat Net 2025
−48,4 K RON
Total Active 2025
447,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,0 K RON | 108,0 K RON | 459,5 K RON | 258,3 K RON | 195,8 K RON | 183,8 K RON |
| Venituri totale | 215,0 K RON | 594,3 K RON | 590,1 K RON | 275,1 K RON | 234,5 K RON | 190,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 158,3 K RON | 542,5 K RON | 308,5 K RON | 220,4 K RON | 238,8 K RON |
| Rezultat net | 181,2 K RON | 434,4 K RON | 46,3 K RON | −35,6 K RON | 11,9 K RON | −48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate420,1 K RON (93.8%)
Active circulante27,7 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,04 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,80 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,4%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 556,2 K RON | 819,8 K RON | 67,8% |
| 2021 | 474,0 K RON | 487,4 K RON | 97,2% |
| 2022 | 370,7 K RON | 420,8 K RON | 88,1% |
| 2023 | 426,6 K RON | 434,7 K RON | 98,1% |
| 2024 | 413,0 K RON | 441,8 K RON | 93,5% |
| 2025 | 462,7 K RON | 447,8 K RON | 103,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,0 K RON | 108,0 K RON | 459,5 K RON | 258,3 K RON | 195,8 K RON | 183,8 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 181,2 K RON | 434,4 K RON | 46,3 K RON | −35,6 K RON | 11,9 K RON | −48,4 K RON | ▼ 507,1% |
| Total active | 819,8 K RON | 487,4 K RON | 420,8 K RON | 434,7 K RON | 441,8 K RON | 447,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 263,7 K RON | 13,4 K RON | 59,7 K RON | 24,1 K RON | 36,0 K RON | −12,4 K RON | ▼ 134,6% |
| Datorii totale | 556,2 K RON | 474,0 K RON | 370,7 K RON | 426,6 K RON | 413,0 K RON | 462,7 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | ▲ 327,9% |
| Marjă netă (%) | 84,29 | 402,25 | 10,07 | -13,79 | 6,08 | -26,35 | ▼ 533,4% |
| Scor bonitate | 60 | 48 | 55 | 25 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.