BĂLTINA TURISM S.R.L.
CUI: 39513290
J2018001236030
SRL
Argeş, Sat Arefu, Comuna Arefu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39513290
Cod înmatriculare
J2018001236030
EUID
ROONRC.J2018001236030
Data înmatriculării
2018-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Arefu, Comuna Arefu, 566, 117040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.067 RON | 51.067 RON | 22.006 RON | 28.550 RON | 29.061 RON | 47.149 RON | 0 RON | 47.149 RON | 46.866 RON | 283 RON | 417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 66.842 RON | 66.842 RON | 54.633 RON | 10.291 RON | 12.209 RON | 58.379 RON | 0 RON | 58.379 RON | 57.157 RON | 1.222 RON | 1.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 65.506 RON | 65.506 RON | 59.342 RON | 4.197 RON | 6.164 RON | 64.647 RON | 0 RON | 64.647 RON | 61.354 RON | 3.293 RON | 2.053 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 111.199 RON | 116.573 RON | 91.542 RON | 21.695 RON | 25.031 RON | 185.757 RON | 156.602 RON | 29.155 RON | 83.049 RON | 102.708 RON | 25.232 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 180.264 RON | 195.473 RON | 186.242 RON | 7.754 RON | 9.231 RON | 190.208 RON | 156.639 RON | 33.569 RON | 90.804 RON | 99.404 RON | 7.731 RON | 1.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.505 RON | 128.600 RON | 142.815 RON | −14.215 RON | −14.215 RON | 180.243 RON | 152.956 RON | 27.287 RON | 76.588 RON | 103.655 RON | 9.059 RON | 1.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 167.884 RON | 181.946 RON | 182.357 RON | −9.077 RON | −411 RON | 178.253 RON | 134.938 RON | 43.315 RON | 67.511 RON | 110.742 RON | 1.429 RON | 689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (4)
TURCU ION
administrator
Comuna Corbeni, Argeş, România
BRICEAG MARIUS-COSTIN
administrator
Municipiul Curtea de Argeş, Argeş, România
PENA IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
TURCU LUMINIŢA
administrator
Comuna Corbeni, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.077 RON)
Cifra de Afaceri 2025
167,9 K RON
Rezultat Net 2025
−9,1 K RON
Total Active 2025
178,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,1 K RON | 66,8 K RON | 65,5 K RON | 111,2 K RON | 180,3 K RON | 116,5 K RON | 167,9 K RON |
| Venituri totale | 51,1 K RON | 66,8 K RON | 65,5 K RON | 116,6 K RON | 195,5 K RON | 128,6 K RON | 181,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 54,6 K RON | 59,3 K RON | 91,5 K RON | 186,2 K RON | 142,8 K RON | 182,4 K RON |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 10,3 K RON | 4,2 K RON | 21,7 K RON | 7,8 K RON | −14,2 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,9 K RON (75.7%)
Active circulante43,3 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe689 RON
Numerar41,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,48 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 243,66 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 283 RON | 47,1 K RON | 0,6% |
| 2020 | 1,2 K RON | 58,4 K RON | 2,1% |
| 2021 | 3,3 K RON | 64,6 K RON | 5,1% |
| 2022 | 102,7 K RON | 185,8 K RON | 55,3% |
| 2023 | 99,4 K RON | 190,2 K RON | 52,3% |
| 2024 | 103,7 K RON | 180,2 K RON | 57,5% |
| 2025 | 110,7 K RON | 178,3 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,1 K RON | 66,8 K RON | 65,5 K RON | 111,2 K RON | 180,3 K RON | 116,5 K RON | 167,9 K RON | ▲ 44,1% |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 10,3 K RON | 4,2 K RON | 21,7 K RON | 7,8 K RON | −14,2 K RON | −9,1 K RON | ▲ 36,1% |
| Total active | 47,1 K RON | 58,4 K RON | 64,6 K RON | 185,8 K RON | 190,2 K RON | 180,2 K RON | 178,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 46,9 K RON | 57,2 K RON | 61,4 K RON | 83,0 K RON | 90,8 K RON | 76,6 K RON | 67,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 283 RON | 1,2 K RON | 3,3 K RON | 102,7 K RON | 99,4 K RON | 103,7 K RON | 110,7 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 166,60 | 47,77 | 19,63 | 0,28 | 0,34 | 0,26 | 0,39 | ▲ 48,6% |
| Marjă netă (%) | 55,91 | 15,40 | 6,41 | 19,51 | 4,30 | -12,20 | -5,41 | ▲ 55,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 68 | 58 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.