BĂLTINA TURISM S.R.L.
CUI: 39513290
J2018001236030
SRL
Argeş, Sat Arefu, Comuna Arefu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39513290
Cod înmatriculare
J2018001236030
EUID
ROONRC.J2018001236030
Data înmatriculării
2018-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Arefu, Comuna Arefu, 566, 117040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.067 RON | 51.067 RON | 22.006 RON | 28.550 RON | 29.061 RON | 47.149 RON | 0 RON | 47.149 RON | 46.866 RON | 283 RON | 417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 66.842 RON | 66.842 RON | 54.633 RON | 10.291 RON | 12.209 RON | 58.379 RON | 0 RON | 58.379 RON | 57.157 RON | 1.222 RON | 1.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 65.506 RON | 65.506 RON | 59.342 RON | 4.197 RON | 6.164 RON | 64.647 RON | 0 RON | 64.647 RON | 61.354 RON | 3.293 RON | 2.053 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 111.199 RON | 116.573 RON | 91.542 RON | 21.695 RON | 25.031 RON | 185.757 RON | 156.602 RON | 29.155 RON | 83.049 RON | 102.708 RON | 25.232 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 180.264 RON | 195.473 RON | 186.242 RON | 7.754 RON | 9.231 RON | 190.208 RON | 156.639 RON | 33.569 RON | 90.804 RON | 99.404 RON | 7.731 RON | 1.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.505 RON | 128.600 RON | 142.815 RON | −14.215 RON | −14.215 RON | 180.243 RON | 152.956 RON | 27.287 RON | 76.588 RON | 103.655 RON | 9.059 RON | 1.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
TURCU ION
administrator
Comuna Corbeni, Argeş, România
BRICEAG MARIUS-COSTIN
administrator
Municipiul Curtea de Argeş, Argeş, România
PENA IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
TURCU LUMINIŢA
administrator
Comuna Corbeni, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.215 RON)
Cifra de Afaceri 2024
116,5 K RON
Rezultat Net 2024
−14,2 K RON
Total Active 2024
180,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,1 K RON | 66,8 K RON | 65,5 K RON | 111,2 K RON | 180,3 K RON | 116,5 K RON |
| Venituri totale | 51,1 K RON | 66,8 K RON | 65,5 K RON | 116,6 K RON | 195,5 K RON | 128,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 54,6 K RON | 59,3 K RON | 91,5 K RON | 186,2 K RON | 142,8 K RON |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 10,3 K RON | 4,2 K RON | 21,7 K RON | 7,8 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 169,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,0 K RON (84.9%)
Active circulante27,3 K RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,86 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,63 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 283 RON | 47,1 K RON | 0,6% |
| 2020 | 1,2 K RON | 58,4 K RON | 2,1% |
| 2021 | 3,3 K RON | 64,6 K RON | 5,1% |
| 2022 | 102,7 K RON | 185,8 K RON | 55,3% |
| 2023 | 99,4 K RON | 190,2 K RON | 52,3% |
| 2024 | 103,7 K RON | 180,2 K RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,1 K RON | 66,8 K RON | 65,5 K RON | 111,2 K RON | 180,3 K RON | 116,5 K RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 10,3 K RON | 4,2 K RON | 21,7 K RON | 7,8 K RON | −14,2 K RON | ▼ 283,3% |
| Total active | 47,1 K RON | 58,4 K RON | 64,6 K RON | 185,8 K RON | 190,2 K RON | 180,2 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 46,9 K RON | 57,2 K RON | 61,4 K RON | 83,0 K RON | 90,8 K RON | 76,6 K RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 283 RON | 1,2 K RON | 3,3 K RON | 102,7 K RON | 99,4 K RON | 103,7 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 166,60 | 47,77 | 19,63 | 0,28 | 0,34 | 0,26 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 55,91 | 15,40 | 6,41 | 19,51 | 4,30 | -12,20 | ▼ 383,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 68 | 58 | 30 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.