PERPETUUM ENERG S.R.L.
CUI: 39770854
J2018001237042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39770854
Cod înmatriculare
J2018001237042
EUID
ROONRC.J2018001237042
Data înmatriculării
2018-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MARTIR CLOŞCA, 6, 6, B, 1, 3, 600206
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MARTIR CLOŞCA
Număr:
6
Bloc:
6
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
600206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.854 RON | 1.854 RON | 660 RON | 1.138 RON | 1.194 RON | 1.404 RON | 0 RON | 1.404 RON | 1.338 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 333.746 RON | 333.746 RON | 322.196 RON | 7.937 RON | 11.550 RON | 65.826 RON | 0 RON | 65.826 RON | 9.275 RON | 56.551 RON | 1.004 RON | 33.507 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 719.174 RON | 719.174 RON | 769.320 RON | −56.942 RON | −50.146 RON | 174.108 RON | 70.285 RON | 103.823 RON | −47.666 RON | 221.774 RON | 80.701 RON | 11.420 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.996.438 RON | 1.996.455 RON | 1.699.012 RON | 280.840 RON | 297.443 RON | 567.748 RON | 120.071 RON | 447.677 RON | 233.173 RON | 334.575 RON | 210.400 RON | 10.204 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.190.554 RON | 1.199.122 RON | 1.422.521 RON | −232.760 RON | −223.399 RON | 706.605 RON | 93.402 RON | 613.203 RON | 413 RON | 706.192 RON | 445.522 RON | 114.971 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.056.020 RON | 2.056.100 RON | 2.100.081 RON | −105.694 RON | −43.981 RON | 815.686 RON | 65.270 RON | 750.416 RON | −105.280 RON | 920.966 RON | 365.092 RON | 314.209 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
COBUZ CARMEN-GABRIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−105.694 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,06 M RON
Rezultat Net 2024
−105,7 K RON
Total Active 2024
815,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 333,7 K RON | 719,2 K RON | 2,00 M RON | 1,19 M RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 1,9 K RON | 333,7 K RON | 719,2 K RON | 2,00 M RON | 1,20 M RON | 2,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 660 RON | 322,2 K RON | 769,3 K RON | 1,70 M RON | 1,42 M RON | 2,10 M RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 7,9 K RON | −56,9 K RON | 280,8 K RON | −232,8 K RON | −105,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,3 K RON (8%)
Active circulante750,4 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri365,1 K RON
Creanțe314,2 K RON
Numerar71,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,63 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,54 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66 RON | 1,4 K RON | 4,7% |
| 2020 | 56,6 K RON | 65,8 K RON | 85,9% |
| 2021 | 221,8 K RON | 174,1 K RON | 127,4% |
| 2022 | 334,6 K RON | 567,7 K RON | 58,9% |
| 2023 | 706,2 K RON | 706,6 K RON | 99,9% |
| 2024 | 921,0 K RON | 815,7 K RON | 112,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 333,7 K RON | 719,2 K RON | 2,00 M RON | 1,19 M RON | 2,06 M RON | ▲ 72,7% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 7,9 K RON | −56,9 K RON | 280,8 K RON | −232,8 K RON | −105,7 K RON | ▲ 54,6% |
| Total active | 1,4 K RON | 65,8 K RON | 174,1 K RON | 567,7 K RON | 706,6 K RON | 815,7 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 9,3 K RON | −47,7 K RON | 233,2 K RON | 413 RON | −105,3 K RON | ▼ 25.591,5% |
| Datorii totale | 66 RON | 56,6 K RON | 221,8 K RON | 334,6 K RON | 706,2 K RON | 921,0 K RON | ▲ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 21,27 | 1,16 | 0,47 | 1,34 | 0,87 | 0,81 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 61,38 | 2,38 | -7,92 | 14,07 | -19,55 | -5,14 | ▲ 73,7% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 19 | 85 | 23 | 32 | ▲ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.