PREMIUM TASTY FOOD S.R.L.
CUI: 39325946
J2018001237132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39325946
Cod înmatriculare
J2018001237132
EUID
ROONRC.J2018001237132
Data înmatriculării
2018-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, STADIONULUI, 6, B, 4, 40
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
STADIONULUI
Număr:
6
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 21.090 RON | −21.090 RON | −21.090 RON | 85.497 RON | 5.286 RON | 80.211 RON | −20.890 RON | 106.387 RON | 0 RON | 75.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 298.182 RON | 493.704 RON | 541.633 RON | −50.371 RON | −47.929 RON | 222.873 RON | 202.657 RON | 20.216 RON | −71.261 RON | 294.134 RON | 11.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.347.143 RON | 1.347.143 RON | 1.267.298 RON | 66.594 RON | 79.845 RON | 371.331 RON | 190.730 RON | 180.601 RON | −4.666 RON | 375.997 RON | 72.966 RON | 58.159 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.300.330 RON | 1.312.069 RON | 1.599.132 RON | −297.078 RON | −287.063 RON | 513.670 RON | 143.460 RON | 370.210 RON | −301.745 RON | 815.415 RON | 228.677 RON | 133.592 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 273.889 RON | 285.869 RON | 671.284 RON | −388.289 RON | −385.415 RON | 169.183 RON | 103.388 RON | 65.795 RON | −692.366 RON | 861.549 RON | 0 RON | 57.361 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 19.337 RON | −19.337 RON | −19.337 RON | 138.867 RON | 73.072 RON | 65.795 RON | −711.703 RON | 850.570 RON | 0 RON | 57.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN ALEXANDRU-IONUȚ
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−711.703 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.337 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 612.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−19,3 K RON
Total Active 2024
138,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,2 K RON | 1,35 M RON | 1,30 M RON | 273,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 493,7 K RON | 1,35 M RON | 1,31 M RON | 285,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 541,6 K RON | 1,27 M RON | 1,60 M RON | 671,3 K RON | 19,3 K RON |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −50,4 K RON | 66,6 K RON | −297,1 K RON | −388,3 K RON | −19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 524,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−711.703 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,1 K RON (52.6%)
Active circulante65,8 K RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,4 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,4 K RON | 85,5 K RON | 124,4% |
| 2020 | 294,1 K RON | 222,9 K RON | 132,0% |
| 2021 | 376,0 K RON | 371,3 K RON | 101,3% |
| 2022 | 815,4 K RON | 513,7 K RON | 158,7% |
| 2023 | 861,5 K RON | 169,2 K RON | 509,2% |
| 2024 | 850,6 K RON | 138,9 K RON | 612,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,2 K RON | 1,35 M RON | 1,30 M RON | 273,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −50,4 K RON | 66,6 K RON | −297,1 K RON | −388,3 K RON | −19,3 K RON | ▲ 95,0% |
| Total active | 85,5 K RON | 222,9 K RON | 371,3 K RON | 513,7 K RON | 169,2 K RON | 138,9 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | −20,9 K RON | −71,3 K RON | −4,7 K RON | −301,7 K RON | −692,4 K RON | −711,7 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 106,4 K RON | 294,1 K RON | 376,0 K RON | 815,4 K RON | 861,5 K RON | 850,6 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,07 | 0,48 | 0,45 | 0,08 | 0,08 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | – | -16,89 | 4,94 | -22,85 | -141,77 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 45 | 12 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 524,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 612.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.