CENTRUL DE RECUPERARE NEUROPSIHICĂ S.R.L.
CUI: 40296399
J2018001250272
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40296399
Cod înmatriculare
J2018001250272
EUID
ROONRC.J2018001250272
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Lămâiţei, 22, 610157
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Lămâiţei
Număr:
22
Cod poștal:
610157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.805 RON | 32.805 RON | 30.722 RON | 1.755 RON | 2.083 RON | 12.913 RON | 0 RON | 12.913 RON | 908 RON | 12.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 283.617 RON | 288.560 RON | 210.165 RON | 75.559 RON | 78.395 RON | 203.099 RON | 39.555 RON | 163.544 RON | 76.467 RON | 126.632 RON | 0 RON | 9.782 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 328.847 RON | 337.847 RON | 197.419 RON | 137.138 RON | 140.428 RON | 260.185 RON | 34.339 RON | 225.846 RON | 137.606 RON | 122.579 RON | 0 RON | 13.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 323.744 RON | 323.744 RON | 311.909 RON | 8.598 RON | 11.835 RON | 165.737 RON | 29.123 RON | 136.614 RON | 8.804 RON | 156.933 RON | 0 RON | 101.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 205.780 RON | 205.780 RON | 268.951 RON | −63.171 RON | −63.171 RON | 76.833 RON | 23.907 RON | 52.926 RON | −55.597 RON | 132.430 RON | 0 RON | 8.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COSTIN MELANIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
NICHITA ELENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.171 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
205,8 K RON
Rezultat Net 2024
−63,2 K RON
Total Active 2024
76,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 283,6 K RON | 328,8 K RON | 323,7 K RON | 205,8 K RON |
| Venituri totale | 32,8 K RON | 288,6 K RON | 337,8 K RON | 323,7 K RON | 205,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,7 K RON | 210,2 K RON | 197,4 K RON | 311,9 K RON | 269,0 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 75,6 K RON | 137,1 K RON | 8,6 K RON | −63,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 350,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (31.1%)
Active circulante52,9 K RON (68.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,9 K RON
Numerar44,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,06 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-30,7%
ROA
-82,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,0 K RON | 12,9 K RON | 93,0% |
| 2021 | 126,6 K RON | 203,1 K RON | 62,4% |
| 2022 | 122,6 K RON | 260,2 K RON | 47,1% |
| 2023 | 156,9 K RON | 165,7 K RON | 94,7% |
| 2024 | 132,4 K RON | 76,8 K RON | 172,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 283,6 K RON | 328,8 K RON | 323,7 K RON | 205,8 K RON | ▼ 36,4% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 75,6 K RON | 137,1 K RON | 8,6 K RON | −63,2 K RON | ▼ 834,7% |
| Total active | 12,9 K RON | 203,1 K RON | 260,2 K RON | 165,7 K RON | 76,8 K RON | ▼ 53,6% |
| Capitaluri proprii | 908 RON | 76,5 K RON | 137,6 K RON | 8,8 K RON | −55,6 K RON | ▼ 731,5% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 126,6 K RON | 122,6 K RON | 156,9 K RON | 132,4 K RON | ▼ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,29 | 1,84 | 0,87 | 0,40 | ▼ 54,1% |
| Marjă netă (%) | 5,35 | 26,64 | 41,70 | 2,66 | -30,70 | ▼ 1.254,1% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 95 | 36 | 12 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.